5月26日易方达中证500ETF净值上涨0.80%
发布时间：2023-5-26 20:11阅读：120
5月26日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨0.80%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为1.1130。
易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为21.78亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-26 | -1.27 | -1.35 | 5.03 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-05-25 | -2.13 | 2.36 | 4.57 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-05-25 | -2.13 | 2.38 | 4.82 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-05-26 | -0.14 | 6.28 | 13.50 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-26 | -3.60 | -2.58 | -0.48 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-26 | -3.40 | -2.41 | -1.13 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-26 | -3.41 | -2.43 | -0.16 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-05-25 | -4.30 | -0.57 | 3.89 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-05-25 | -4.31 | -0.61 | 3.46 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-05-25 | -5.62 | 0.19 | 9.87 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-05-25 | -5.88 | 0.52 | 11.05 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-05-25 | -5.63 | 0.16 | 9.76 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-05-26 | -2.75 | -2.18 | -3.67 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-25 | -2.49 | -2.57 | -1.01 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-25 | -2.49 | -2.59 | -1.21 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-25 | -2.63 | -2.72 | -1.17 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-25 | -2.02 | -1.65 | 4.93 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-25 | -2.01 | -1.64 | 5.04 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-05-26 | -2.56 | 1.32 | 2.32 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-05-25 | -0.55 | -0.32 | -2.23 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-05-25 | -0.55 | -0.33 | -2.34 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-05-25 | -2.84 | -1.99 | -3.51 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-05-25 | -2.84 | -1.98 | -3.41 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-05-25 | -0.57 | -0.31 | -2.27 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-24 | -3.76 | -5.16 | -3.76 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-24 | -3.85 | -5.18 | -4.12 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-25 | -5.43 | -3.68 | -6.87 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-25 | -5.43 | -3.68 | -6.87 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-25 | -5.63 | -2.37 | -0.72 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-25 | -5.65 | -2.41 | -1.11 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-25 | -5.89 | -2.35 | 0.28 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-26 | -1.27 | -1.35 | 5.03 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-05-26 | 1.11 | 3.23 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-05-26 | 1.10 | 3.19 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-25 | -1.09 | -1.29 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-25 | -1.09 | -1.27 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-25 | -1.16 | -1.31 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-25 | -2.49 | -2.57 | -1.01 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-25 | -2.49 | -2.59 | -1.21 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-25 | -2.63 | -2.72 | -1.17 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-25 | -2.02 | -1.65 | 4.93 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-25 | -2.01 | -1.64 | 5.04 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-05-26 | -1.86 | -3.82 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-05-24 | -0.06 | 5.09 | 23.40 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-05-24 | -0.06 | 5.06 | 22.98 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-05-25 | -0.74 | 6.45 | 26.45 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-05-25 | -0.74 | 6.48 | 26.89 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-05-26 | 1.38 | -2.95 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-05-26 | 1.37 | -2.97 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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