研究周报-黑色系列
发布时间：2023-5-28 15:50阅读：46
本周市场对于终端需求的担忧再度集中爆发，铁矿价格随整个黑色板块的估值一起再度出现较大幅度的下挫。供应方面，海外主流矿发运与国内北方到港量环比均有所恢复，供应端依然维持较为稳定的格局；需求方面，高炉产能利用率连续两周环比上扬，面对当前钢材的供需情况，预计下游利润短期较难获得有效修复，铁矿估值恐持续受到需求端的抑制。综合来看，目前铁矿交易主要交易逻辑仍跟随成材，一方面是市场对于后期钢材需求的极度偏弱的预期，另一方面是当前海内外宏观经济情况下市场对于政府大力干预的高期待，多空因素交织之下，预计矿价短期呈低位反复趋势。
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总结及投资建议：
本周在下游去库和宏观预期支撑的双重影响下，铁矿价格依然维持偏强震荡。供应方面，澳巴发运量延续高位运行状态，供应端宽松稳定格局不变；需求方面，本周高炉产能利用率再度攀升至90%上方，铁水产量达到242.56万吨，铁矿现实需求趋于稳定。综合来看，随着成材利润在本周的修复，预计下周铁水产量环比仍将攀升，同时钢联也有消息称下周或有3座高炉计划复产，可能会对铁矿需求形成一定支撑；宏观层面随着降息靴子的落地，盘面交易情绪整体偏强，预计短期矿价维持高位震荡市。
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铁矿石主力2309合约本周依然偏强震荡，收于815.0元/吨，成交446.34万手，持仓84.04万手，持仓减少8.66万手。
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