5月26日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.03%
发布时间:2023-5-26 19:32阅读:162
5月26日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值上涨0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.3617。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为4951.12万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-05-26 | -1.26 | -1.29 | 6.34 | 
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-05-26 | -2.01 | -2.47 | -4.10 | 
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-05-26 | -2.02 | -2.50 | -4.30 | 
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-05-25 | -2.39 | -2.48 | 0.20 | 
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-05-25 | -2.40 | -2.52 | -0.19 | 
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-05-25 | -0.20 | 0.41 | 10.13 | 
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-05-25 | -0.21 | 0.42 | 11.01 | 
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-05-25 | -0.87 | -0.52 | -5.96 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
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