5月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.40%
发布时间：2023-5-25 19:33阅读：101
5月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.40%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9783。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-05-25 | -2.14 | 1.11 | 3.63 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-24 | -0.46 | -3.36 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-24 | -0.47 | -3.38 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-24 | -0.49 | -2.94 | -- |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-25 | -2.31 | -2.28 | -0.80 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-25 | -2.31 | -2.28 | -0.70 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-24 | -1.98 | -2.15 | -2.95 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-24 | -1.98 | -2.17 | -3.19 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-24 | -2.09 | -2.25 | -2.89 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-05-25 | -1.35 | -1.78 | -5.51 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-05-25 | -1.35 | -1.80 | -5.79 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-05-24 | -1.68 | -1.28 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-05-24 | -1.68 | -1.31 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-05-24 | -1.78 | -1.20 | -2.83 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-05-24 | -1.26 | -4.63 | 8.60 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-05-24 | -1.27 | -4.64 | 8.49 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-05-24 | -1.32 | -4.87 | 9.12 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-24 | -1.72 | -2.78 | -3.38 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-24 | -1.72 | -2.80 | -3.62 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-24 | -1.82 | -2.93 | -3.62 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-05-24 | -2.22 | -2.87 | 1.64 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-05-24 | -2.86 | -4.19 | 4.48 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-05-24 | -2.85 | -4.17 | 4.74 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-05-25 | -3.90 | -5.17 | -4.02 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-05-25 | -3.90 | -5.19 | -4.20 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-05-24 | -3.02 | -4.41 | 5.05 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-05-24 | -3.87 | -0.31 | -0.86 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-05-24 | -3.86 | -0.29 | -0.56 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-05-24 | -3.94 | 0.18 | 0.96 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-05-25 | -3.22 | -2.04 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-05-25 | -3.22 | -2.07 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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