5月25日添富沪深300ETF净值下跌0.21%
发布时间:2023-5-25 18:40阅读:215
5月25日,截至收盘,添富沪深300ETF(515310)较前一交易日净值下跌0.21%,跑输上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0751。
添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日,最新规模为5889.52万元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理28只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-05-25 | 4.09 | 6.06 | -5.83 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-05-25 | -4.54 | -0.76 | -- |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-05-25 | -2.26 | -4.06 | 5.41 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-05-24 | -2.48 | 1.00 | -9.81 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-05-24 | -2.48 | 1.00 | -9.91 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-05-24 | -2.65 | 1.17 | -10.49 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-05-24 | -2.48 | 1.03 | -9.58 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 2023-05-25 | -2.62 | -2.72 | -1.75 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-05-25 | -1.82 | -0.69 | -- |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-05-25 | -2.51 | -2.64 | -1.52 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-05-25 | -2.51 | -2.67 | -1.77 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-05-24 | -2.16 | 1.03 | -0.19 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-05-24 | -2.15 | 1.00 | -0.58 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-05-25 | 0.40 | -0.66 | -0.79 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-05-24 | -3.08 | -6.94 | -- |
| 添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2023-05-24 | -1.30 | -4.67 | 6.37 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2023-05-24 | -1.31 | -4.70 | 6.05 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-05-24 | 0.13 | -1.88 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-05-24 | 0.12 | -1.92 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-05-24 | 0.12 | -1.91 | -- |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-05-24 | -1.58 | -2.10 | 1.41 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2023-05-24 | -4.56 | -0.19 | 4.01 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2023-05-24 | -4.55 | -0.17 | 4.26 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-05-24 | -1.17 | -1.42 | 2.96 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-05-24 | -1.18 | -1.65 | 2.35 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-05-24 | -3.49 | -1.18 | 10.94 |
| 上海国企ETF联接A | 003194 | 2023-05-24 | -3.75 | -2.14 | 2.44 |
| 上海国企ETF联接C | 018061 | 2023-05-24 | -3.75 | -2.16 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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