5月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.55%
发布时间：2023-5-23 19:22阅读：105
5月23日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.55%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0138。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-05-22 | -0.10 | -0.40 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-05-22 | -0.10 | -0.38 | -- |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-22 | -0.58 | -2.40 | -5.10 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-05-22 | -0.01 | 0.10 | -4.48 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-22 | -0.54 | -2.30 | -5.02 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-22 | -0.55 | -2.28 | -4.79 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-05-22 | -0.02 | 0.32 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-05-22 | -0.02 | 0.35 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-05-22 | 0.27 | -3.33 | 8.57 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-05-22 | -1.05 | 3.37 | 3.48 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-05-22 | -1.05 | 2.78 | 1.55 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-05-22 | -1.04 | 2.80 | 1.86 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-05-22 | 0.24 | -3.16 | 7.98 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-05-22 | -1.01 | -2.06 | 5.50 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-05-22 | 0.25 | -3.15 | 8.08 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-22 | -0.83 | -2.43 | -5.44 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-22 | -0.79 | -2.33 | -5.35 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-22 | -0.79 | -2.35 | -5.58 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-22 | 0.26 | -2.93 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-22 | 0.26 | -2.90 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-22 | 0.27 | -2.45 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-05-23 | -2.46 | -4.53 | -3.26 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-05-23 | -2.46 | -4.51 | -3.07 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-05-23 | -0.51 | -3.18 | -6.57 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-05-23 | -0.52 | -3.20 | -6.85 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-05-23 | -0.27 | -0.28 | 3.46 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-23 | -1.26 | -2.64 | -1.17 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-23 | -1.26 | -2.63 | -1.06 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-05-23 | -1.33 | -2.77 | 0.16 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-05-23 | -1.94 | -3.52 | 3.54 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-05-23 | -1.95 | -3.54 | 3.27 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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