黑色系列研究周报
发布时间：2023-5-14 15:45阅读：295
近期市场对于黑色成材端供需情况的边际变化出现预期反复的现象，叠加宏观层面现实数据和宽松政策预期的交错，铁矿价格本周呈现出较为宽幅的震荡。供应方面，海外发运和国产矿产能利用率目前都在正常水平，供应端呈现出较为稳定的态势；需求方面，成材产量延续下滑趋势，但基于钢厂未来利润变化的预期，铁矿估值并不完全悲观，仍需重点关注终端需求对于成材的承接情况。综合来看，铁矿石当前的静态供需趋于稳定，但市场交易逻辑主要围绕材端供需格局的边际变化和宏观预期的未来走向，在产业矛盾出现些许缓和宏观预期多空因素交织的共同影响之下，建议对铁矿以宽幅震荡对待。
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总结及投资建议：
本周在下游去库和宏观预期支撑的双重影响下，铁矿价格依然维持偏强震荡。供应方面，澳巴发运量延续高位运行状态，供应端宽松稳定格局不变；需求方面，本周高炉产能利用率再度攀升至90%上方，铁水产量达到242.56万吨，铁矿现实需求趋于稳定。综合来看，随着成材利润在本周的修复，预计下周铁水产量环比仍将攀升，同时钢联也有消息称下周或有3座高炉计划复产，可能会对铁矿需求形成一定支撑；宏观层面随着降息靴子的落地，盘面交易情绪整体偏强，预计短期矿价维持高位震荡市。
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铁矿石主力2309合约本周依然偏强震荡，收于815.0元/吨，成交446.34万手，持仓84.04万手，持仓减少8.66万手。
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