5月5日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.72%
发布时间：2023-5-5 19:32阅读：68
5月5日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.72%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0637。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2212.14万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-05-04 | 3.64 | 6.54 | 1.09 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-05-04 | 3.48 | 6.11 | -0.02 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-05-04 | 3.47 | 6.07 | -0.33 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-05-05 | 0.08 | 1.75 | 2.87 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-05-04 | 1.90 | 0.63 | 11.66 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-05-04 | 1.34 | -0.82 | 0.18 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-05-04 | 1.79 | 0.58 | 10.96 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-05-04 | 1.79 | 0.57 | 10.68 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-05-04 | 2.32 | -0.63 | 12.45 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-05-04 | 0.85 | -- | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-05-04 | 0.86 | -- | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-04 | 1.51 | -3.12 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-04 | 1.41 | -3.51 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-04 | 1.40 | -3.53 | -- |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-05-04 | 1.20 | -1.75 | 5.31 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-04 | 1.13 | -1.67 | 3.66 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-04 | 1.13 | -1.67 | 3.78 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-05-04 | 1.36 | 0.06 | 14.21 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-05-04 | 1.36 | 0.05 | 14.10 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-05-04 | 1.45 | 0.08 | 14.61 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-05-04 | 0.57 | -5.38 | -1.73 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-05-04 | 0.56 | -5.41 | -2.02 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-05-04 | -0.13 | 1.01 | 0.01 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-04 | -0.28 | -5.40 | -2.43 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-04 | -0.28 | -5.39 | -2.18 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-04 | -0.28 | -5.70 | -2.37 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-05-04 | -0.50 | -4.47 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-05-04 | -0.51 | -4.49 | -- |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-04 | -0.41 | -4.77 | -0.84 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-04 | -0.41 | -4.79 | -1.09 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-04 | -0.42 | -5.02 | -0.69 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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