4月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.07%
发布时间：2023-4-24 19:34阅读：86
4月24日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0528。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-04-24 | -3.24 | 0.70 | 3.01 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-04-24 | -3.24 | 0.69 | 2.80 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-04-21 | -0.29 | -- | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-04-21 | -0.30 | -- | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-04-24 | -4.10 | -3.06 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-04-24 | -4.10 | -3.08 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-04-24 | -4.76 | -3.15 | -0.18 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-04-24 | -4.75 | -3.13 | 0.11 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-04-21 | 1.25 | 3.23 | -4.46 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-04-21 | 1.25 | 3.20 | -4.75 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-04-21 | 1.36 | 3.53 | -3.67 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-04-21 | -2.51 | -0.39 | 0.52 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-04-21 | -2.51 | -0.37 | 0.77 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-04-21 | -3.38 | 0.15 | 1.10 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-04-21 | -3.38 | 0.13 | 0.85 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-04-21 | -2.64 | -0.42 | 0.71 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-04-21 | -3.56 | 0.18 | 1.38 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-04-21 | -2.98 | -3.22 | 6.65 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-04-21 | -1.63 | 1.04 | 3.19 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-04-21 | -1.64 | 1.04 | 3.29 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-04-21 | -3.56 | -1.69 | -1.31 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-04-21 | -0.47 | 3.45 | 10.18 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-04-21 | -0.48 | 3.43 | 9.90 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-04-21 | -1.73 | 1.12 | 5.15 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-04-21 | -0.57 | 4.78 | 14.72 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-04-21 | -0.57 | 4.77 | 14.60 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-04-21 | -0.50 | 3.65 | 10.83 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-04-21 | -0.63 | 5.06 | 15.52 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-04-21 | -3.28 | -0.52 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-04-21 | -3.28 | -0.55 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-04-21 | -3.47 | -0.51 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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