中银证券安弘债券C12月19日净值涨了0.24个点  现金却缩水了快百分之五 是怎么回事啊？

债券基金净值涨了，现金却缩水，可能是因为基金有赎回费等交易成本。赎回时，这些费用会从赎回金额里扣除，导致拿到手的现金减少。另外，基金资产的估值与实际变现价值也有差异。如果还有问题点赞或...

资深高经理 160

请问一下，我5月31日买的基金，是按照5月29...

金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注:当天交易日时间9:30-15:00,15:00以后购买的会算下一个工作日的净值。

彭经理 2254

博时中证500ETF，7月1日起发行，值得投资吗？

值得注意的是,公告显示,即将于7月1日起公开发行的博时中证500ETF管理费为0.15%,托管费是0.05%,总费率为0.2%。

蜀经理 1484

中证500股指交割日是哪天？中证500股指交割日是什么意思

您好，中证500股指期货的交割日是股指期货合约到期以及买卖双方进行实物交割的日期。在这一天，所有持有未平仓合约的投资者都需要执行相应操作，他们可以选择将合约按照规定价格买入或卖出标的资产（实物履...

孟经理 1599

6月8日人保中证500净值下跌0.22%

6月8日，截至收盘，人保中证500（006611）较前一交易日净值下跌0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4868。人保中证500基金成立于2018年12月7日，最新规模为4460.72万元，基金经理为石晓冉，其在管基金情况如下所示：石晓冉，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保沪深300指数0066002023-06-080.30-5.35-10.12人保优势产业混合A0064192023-06-080.28-5.91-14.28人保优势产业混合C0064202023-06-080.26-5.96-14.71人保中证5000066112023-0...

同花顺期货 437

3月6日人保中证500净值下跌0.03%

3月6日，截至收盘，人保中证500（006611）较前一交易日净值下跌0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3523。人保中证500基金成立于2018年12月7日，最新规模为3508.02万元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保中证5000066112024-03-063.0010.58-13.96人保沪深300指数0066002024-03-062.756.80-10.54（数据来源：同花顺iFinD）...

同花顺期货 197