2023-03-10 07:17:07 每日经济新闻 

3月8日晚间，TCL中环公布最新前十大流通股东明细，多家公募机构旗下产品新进该股，同时，崔宸龙管理的前海开源公用事业对其减仓。

随着上市公司年报陆续披露，同为明星经理的刘彦春、周蔚文等持仓变化也相继曝光，多为其配置的隐形重仓股。

记者发现，整体来看，基金经理的调仓动向初步反映其对成长及消费方向的偏好。在后市投资思路上，多位基金经理表示看好高质量成长企业，关注高端制造、消费升级等方向的投资机会。

博时基金冀楠表示，今年的投资预计会围绕两条主线展开，一个是复苏线条，包括疫后的消费复苏和稳增长带来的经济总量复苏，这是一年维度国内比较大的边际变化，一个是成长线条，上行的产业趋势和高景气度从中期来讲是更可持续的投资主线。

数据来源：记者整理 视觉中国(000681)图 杨靖制图

也有加仓或新进TCL中环

关注绿电转型的投资机遇，崔宸龙在去年基金四季度报告中多次表示，在各种新技术的加持下，新能源产业链相关投资机遇依然存在，策略上定期自下而上寻找具有明显投资机会的个股进行布局，在一定程度上平衡短期波动。从最近的个股公告信息来看，他管理的前海开源公用事业减持了TCL中环。

3月8日晚间，TCL中环公布其最新前十大流通股东明细，截至今年3月1日，前海开源公用事业持有TCL中环2700.58万股，相较该基金去年四季度末统计时的2740.65万股减少40.07万股。目前仍是TCL第六大流通股东。

TCL中环是一家集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术企业，致力于半导体节能产业和新能源产业。去年，机构持股数量有所萎缩，Wind统计显示，截至去年底，合计持股数量约合2.83亿股，与去年一季度末的5.65亿股相比，减少近半。

不过，《每日经济新闻》记者注意到，与前海开源公用事业减持该股形成对比的是，其他公募基金股东多为加仓或新进状态，亦多为主题ETF，如华泰柏瑞中证光伏ETF、天弘中证光伏ETF等，易方达环保主题也在统计期内加仓该股。

近期，有关新能源的板块走势有些反复，上周，电力设备板块成为周内跌幅最大的领域，中欧基金分析指出，主因就是新能源近期业绩端和政策端未超预期。中国银河(601881)研报指出，建议把握两条主线布局电力设备及新能源行业：一是盈利水平边际改善空间大、具备抵御周期波动能力、竞争壁垒强大、享受海外市场红利的一体化企业或辅材龙头；二是新技术引领市场，N型电池大幕拉开，颗粒硅 CCZ潜力大。

成长及消费方向受青睐

据《每日经济新闻》记者观察，随着上市公司年报陆续披露，一些知名基金经理的持仓也随之揭晓，特别是一些去年四季报中尚未出现的隐形重仓股陆续浮出水面。

整体来看，基金经理的调仓动向初步反映其对成长及消费方向的偏好，在后市投资思路上，多位基金经理表示看好高质量成长企业，关注高端制造、消费升级等方向的投资机会。

如天味食品(603317)在不久前发布的2022年年报显示，前十大流通股东名单中，刘彦春旗下管理规模最大的基金景顺长城新兴成长(260108)混合位列该公司第三大流通股东，截至2022年四季度，期末持仓市值为3.19亿元，持股数量相比上期减少16万股。

与此同时，刘彦春旗下另一只基金也减持了天味食品，景顺长城鼎益混合（LOF）位列该公司的第七大流通股东，期末持仓市值为1.54亿元，持股数量为560万股，相比上期减少28万股。

森麒麟也是去年四季度备受机构关注的一只个股，从最近发布的森麒麟2022年年报中可见，截至2022年四季度末，该公司前十大流通股东名单中，周蔚文、袁维德、曹文俊分别管理的中欧时代先锋、中欧价值智选回报、富国转型机遇均对其加仓。该公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，2022年净利润达8.01亿元，同比增长6.30%。

有关高端制造以及消费行业的投资建议，中欧基金建议，关注其中受益政策预期的非银金融和地产链消费、投资端复工预期带动的建材和建筑行业以及可选消费相关的医疗服务、线下娱乐和白酒等。

封面图片来源：视觉中国

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