2月22日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.85%
发布时间：2023-2-22 23:42阅读：152
2月22日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5442。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2378/3141，所有基金中排名9011/10303。
同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 李直 | 1.03 | 7.19 | -6.69 |
| 2 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 吴昊 | 0.83 | 4.51 | 1.66 |
| 3 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 蔡卡尔 | 0.73 | 7.19 | -3.75 |
| 4 | 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 司帆、赵宗庭 | 0.72 | 7.16 | -3.15 |
| 5 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 刘珈吟 | 0.71 | 2.62 | -- |
| 6 | 华宝大数据ETF | 516700 | 张放 | 0.71 | 6.86 | -4.45 |
| 7 | 国泰中证全指软件ETF | 515230 | 梁杏、苗梦羽 | 0.70 | 4.37 | -1.88 |
| 8 | 招商中证全指软件ETF | 159899 | 苏燕青 | 0.66 | 4.20 | -1.47 |
| 9 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 张霖、邓岳 | 0.66 | 5.17 | -1.14 |
| 10 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 501025 | 尤柏年、崔俊杰、张羽翔、聂毅翔 | 0.64 | -1.46 | -2.60 |
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，目前规模76.32亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-02-22 | 0.42 | 1.22 | -4.01 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-02-22 | 0.40 | 1.09 | -4.53 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-02-22 | 0.40 | 1.11 | -4.29 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-02-22 | -0.11 | 1.89 | -2.87 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-02-22 | -0.11 | 1.87 | -2.97 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-02-22 | -0.12 | 1.99 | -3.47 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-02-22 | -0.83 | -5.47 | -5.07 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-02-22 | -0.83 | -5.48 | -5.16 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-02-22 | -0.85 | -1.68 | -7.90 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-02-22 | -0.86 | -1.71 | -8.09 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-02-22 | -0.87 | -5.77 | -5.40 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-02-22 | -0.90 | -2.80 | -9.07 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-02-22 | -0.90 | -2.76 | -8.70 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-02-22 | -0.90 | -1.79 | -8.16 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-02-22 | -1.07 | -7.16 | -9.11 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-02-22 | -1.08 | -7.18 | -8.69 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-02-22 | -1.11 | -2.26 | -7.26 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-02-22 | -1.11 | -2.28 | -7.36 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-02-22 | -1.12 | -7.53 | -9.21 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-02-22 | -1.15 | -3.39 | -5.12 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-02-22 | -1.16 | -3.39 | -5.21 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-02-22 | -1.17 | -2.42 | -7.70 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-02-22 | -1.23 | -3.56 | -5.29 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-02-22 | -1.34 | -8.59 | -16.06 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-02-22 | -1.34 | -8.59 | -16.06 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-02-22 | -1.37 | -1.12 | -4.08 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-02-21 | -4.17 | -11.54 | -17.23 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-02-21 | -4.17 | -11.56 | -17.54 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-02-21 | -4.32 | -10.45 | -10.50 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-02-21 | -4.33 | -10.48 | -10.87 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-02-21 | -4.56 | -11.03 | -10.71 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-02-22 | 0.11 | 3.78 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-02-22 | 0.11 | -0.28 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-02-22 | 0.10 | -0.26 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-02-22 | -0.11 | 1.89 | -2.87 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-02-22 | -0.11 | 1.87 | -2.97 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-02-22 | -0.12 | 1.99 | -3.47 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-02-22 | -0.69 | -1.01 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-02-22 | -0.69 | -1.04 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-02-22 | -0.85 | -1.68 | -7.90 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-02-22 | -0.86 | -1.71 | -8.09 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-02-22 | -0.90 | -1.79 | -8.16 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-02-22 | -0.95 | -1.48 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-02-21 | -4.28 | -4.70 | -8.20 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-02-21 | -4.30 | -4.72 | -8.48 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-02-21 | -4.43 | -3.53 | -1.08 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-02-21 | -4.43 | -3.50 | -0.74 |
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