1月6日，A股四大股指延续全线上扬，其中上证指数上涨0.08%，报收3157.64点；深成指上涨0.32%，报收11367.73点；创业板指上涨0.95%，报收2422.14点；科创50指数上涨0.77%，报收991.10点。市场成交8,382亿元，较前日减少47亿元。行业板块方面，矿物制品（3.16%），电气设备（2.75%），化纤（2.72%）涨幅居前；旅游（-3.83%），广告包装（-3.17%），传媒娱乐（-2.40%）跌幅居前。从市场强弱看，IH>IF>IM>IC，个股涨/平/跌分别为1,865/198/2,982。从资金面上看，北上资金当日净流入60.66亿元，为连续3日净流入，其中沪股通净流入44.72亿元，深股通净流入15.95亿元，开通以来累计净流入17,446.16亿元，再创历史新高。公开市场操作方面，央行当日开展20亿元7天逆回购操作，中标利率为2.00%，与前期持平，当日有3,860亿元逆回购到期，当日净回笼3,840亿元。新年伊始，市场全线上扬并迎来开门红。从各指数近一个月的相关性情况看，上证50指数与中证500指数的正相关性上升至0.809，沪深300指数与中证1000指数正相关性亦上升至0.903，市场整体延续系统性反弹。数据方面，国内2022年12月财新服务业PMI为48，高于预期值46.8与前值46.7。宏观经济仍在震荡筑底，而12月的财新服务业PMI出现转好的迹象。资金方面，北上资金与融资盘形成共振，其中外资持续大幅净流入，并再创历史新高；杠杆资金则结束了连续2周净卖出态势，杠杆资金重新转为净买入后，投资者情绪开始修复。基差方面，IM、IC、IF与IH1月合约基差分别为-4.88、-11.38、-9.91与-5.77点，各指数近月合约维持升水状态。上周IM、IC基差波动幅度显著降低，IF与IH基差波动持续平稳，其中IF近月约合升水小幅扩大，而IH近月合约升水收窄。然而，IH与IF4个期限的合约均为升水，市场对IH与IF继续保持积极的预期；IC季月合约转为升水，预期同样边际转好。估值方面，目前上证50指数PE为9.55，沪深300指数PE为11.63，中证500指数PE为23.16，中证1000指数PE为28.95，分别处于历史35.94分位水平、历史30.27分位水平、历史22.27分位水平以及历史11.40分位水平。上周各指数估值继续得到修复。当前IH、IF、IC、IM估值整体继续处于价值区间，上方依然存有空间。此外，量能先行指标如期放大，为市场整体全面反弹提供资金支持，有利于市场延续上行趋势。

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