原油：原油反弹受阻，震荡偏弱

　　期货方面：今日原油期货主力合约2303合约下跌5.75%至524.1元/吨，最低价在522.5元/吨，最高价在534.2元/吨。成交量增加18643至143079手，持仓量增加6328手至36733手。

　　10月5日晚间，OPEC+同意减产200万桶/日，从11月开始生效，配额的下调主要集中在沙特52.6万桶/日、俄罗斯52.6万桶/日、伊拉克22万桶/日、阿联酋16万桶/日、科威特13.5万桶/日。由于安哥拉、尼日利亚、俄罗斯等国产量不及配额，实际减产量约在100万桶/日。OPEC+减产引发美国不满。12月13日，欧佩克月报显示欧佩克产量下降74.4万桶/日。受尼日利亚原油产量复苏影响，欧佩克12月产量或增加15万桶/日。

　　美国、欧洲汽油价格跟随原油价格反弹，裂解价差分别反弹3美元/桶、4美元/桶，持平于俄乌冲突爆发之初的水平。天气较往年高，美国、欧洲柴油裂解价差均下跌4美元/桶。

　　1月5日凌晨美国API数据显示，美国截至12月30日当周API原油库存增加329.8万桶，预期增加222.7万桶，前值为减少130万桶。API汽油库存增加117.3万桶，预期下降150万桶，前值为增加51万桶。

　　对俄罗斯制裁影响将显现，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯计划禁止向合同中要求石油价格上限的国家输送石油和石油产品。俄罗斯可能会在2023年初削减5-7%，大约50-70万桶/日的石油产量以回应西方的石油价格上限措施，普京已经颁布法令，禁止向遵守西方价格上限的客户供应石油，该法令将于明年2月1日生效，一直持续到2023年7月1日。美国寒潮结束，生产商和炼厂逐渐恢复生产。欧美央行加息力度符合预期，欧佩克和国际能源署分别将2023年需求增速上调0万桶/日、10万桶/日，并未如EIA那样继续下调。天气温度较高，柴油裂解价差回落，API数据显示美国原油库存超预期增加。WTI月间价差在平水附近。OPEC+部长级会议维持石油维持减产200万桶/日直至2023年底，11月欧佩克石油产量实际下降74.4万桶/日至2883万桶/日，七国集团和澳大利亚、欧盟成员国同日宣布对俄罗斯海运出口的石油设置60美元/桶的价格上限，此价格目前对俄罗斯主要出口油种乌拉尔原油影响不大，但低于俄罗斯的ESPO原油价格。ESPO原油出口受限，关注后续欧盟限制俄油出口情况。供应端，受尼日利亚原油产量复苏影响，欧佩克12月产量或增加15万桶/日。而需求端，IMF预计2023年多达三分之一的经济体面临衰退，中美等国PMI数据依然不佳，同时欧洲气温高于季节性正常水平，天然气大跌拖累原油价格，欧洲天然气价格跌破俄乌冲突爆发之初水平，原油下游自身的取暖油需求也不及预期。供需转弱下，调查显示，沙特或将销往亚洲的2月官方原油价格下调至15个月来最低水平。技术上，国外原油反弹至60日均线受阻，预计原油将震荡偏弱。

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