01月03日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.54%
发布时间：2023-1-3 23:22阅读：99
01月03日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.61，累计净值为1.8243。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2929/3066，所有基金中排名9743/10101。
同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国中证大数据产业ETF | 515400 | 蔡卡尔 | 5.70 | 3.13 | -21.26 |
| 2 | 华夏中证大数据产业ETF | 516000 | 司帆、赵宗庭 | 5.66 | 3.11 | -20.61 |
| 3 | 华宝大数据ETF | 516700 | 张放 | 5.50 | 2.93 | -21.21 |
| 4 | 云计算AH | 517390 | 林心龙、胡超、陈瑶 | 5.48 | 6.59 | -18.63 |
| 5 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 赵宗庭 | 5.40 | 3.38 | -18.97 |
| 6 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 张湛 | 5.37 | 3.34 | -19.18 |
| 7 | 招商中证云计算ETF | 159890 | 刘重杰、苏燕青 | 5.35 | 3.51 | -18.67 |
| 8 | 沪港深云计算ETF | 159738 | 李茜 | 5.33 | 6.63 | -- |
| 9 | 新华中证云计算50ETF | 560660 | 张霖、邓岳 | 5.32 | 3.32 | -18.33 |
| 10 | 大数据ETF | 159739 | 罗英宇 | 5.30 | 3.20 | -19.49 |
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年06月26日，目前规模38.64亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-01-03 | 2.61 | -2.61 | -23.31 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-01-03 | 2.48 | -2.55 | -22.91 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-01-03 | 2.48 | -2.54 | -22.72 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-01-03 | 1.71 | 6.26 | -15.44 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-01-03 | 1.71 | 6.26 | -15.44 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-01-03 | 1.56 | -3.26 | -16.74 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-01-03 | 1.53 | 5.25 | -7.85 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-01-03 | 1.48 | -3.09 | -15.53 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-01-03 | 1.47 | -3.10 | -15.62 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-01-03 | 1.45 | 4.67 | -7.45 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-01-03 | 1.44 | 4.68 | -7.86 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-01-03 | 1.29 | -4.38 | -11.86 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-01-03 | 0.42 | 0.54 | -19.44 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-01-03 | 0.41 | 0.53 | -18.63 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-01-03 | 0.40 | 0.50 | -18.79 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-01-03 | 0.24 | 1.42 | -16.48 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-01-03 | 0.22 | 1.31 | -16.00 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-01-03 | 0.22 | 1.32 | -15.92 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2022-12-31 | 0.00 | 5.85 | -15.60 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2022-12-31 | 0.00 | 9.03 | -23.05 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2022-12-31 | 0.00 | 9.04 | -22.75 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2022-12-31 | 0.00 | 6.20 | -15.70 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2022-12-31 | 0.00 | 5.82 | -15.95 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-01-03 | -0.16 | 1.73 | -23.44 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-01-03 | -0.16 | 1.72 | -23.51 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-01-03 | -0.17 | 1.84 | -24.64 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-01-03 | -0.48 | -3.25 | -25.21 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-01-03 | -0.48 | -3.27 | -25.51 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-01-03 | -0.50 | 0.35 | -17.52 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-01-03 | -0.51 | 0.34 | -17.59 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-01-03 | -0.54 | 0.36 | -18.42 |
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