见过太多暴亏和暴赚，散户生存必须做到这几点！

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见过太多暴亏和暴赚，散户生存必须做到这几点！

发布时间：2022-11-28 15:25阅读：251

房俊期货

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编辑：宁证期货房俊

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谈到期货，大家的认识不外乎是这个市场的风险和利润非常惊人，不是暴亏就是暴赚！根源何在？——期货市场特有的保证金制度使交易者可以动用杠杆来放大自己的仓位，从而博取超额收益或者产生超额亏损。

散户是期货交易的一大主体。散户基于以小搏大的想法，动用杠杆进场，通过试错来捕捉趋势行情从而实现盈利的目的。但散户有个特点，资金有限，出于保护本金的考虑，散户动用杠杆后注定了经受不住交易品种价格的大幅反向波动（动用的杠杆比越大，承受价格反向波动的幅度就越小）和来回的反复震荡。

可以说散户除了船小好调头之外，其他没有任何优势，只能做行情的跟随者！

为了使自己能在主力反复制造的震荡行情中生存和发展，散户必须做到以下几点：轻仓试盘，合理降低交易频率，在浮盈的保护下谨慎加仓！

轻仓试盘，降低杠杆倍数，最保险的是不动用杠杆

PART 01

这样做的目的是为了提高散户在反复震荡行情中的止损容忍度，不至于像在重仓的情况下遇上几十上百点的价格反向波动就必须认赔止损。

为啥要轻仓？还有一个更重要的原因在于，在趋势行情启动之前，你不知道主力什么时候会结束震荡行情，不仅你不知道，很可能主力也不知道。因为主力没有培育出足够的对手盘，就无法赚到足够的利润。

交易市场变化莫测，就是主力也没有把握能在一个精确的时间内派发完对手单！这样就导致震荡行情的时间长度不可预测，我们无法真正控制好试盘止损的次数。散户重仓后可能遭遇砍单止损的次数多了，本金就会遭遇重大损失！为了以最小的代价来渡过行情的震荡阶段，我们就只有采用轻仓试盘的策略。

放大交易周期，降低交易频率

PART 02

在交易中，任何一次下单都不能保证一定能赚钱，必然有下单交易亏钱的情况出现，而且在现实中这种情况还很多，其中短线交易遇到交易亏损的次数是最多的，这就是所谓的做得多错得多。

放大交易周期，在交易策略的规范下，合理降低交易频率，这样：

一，可以尽可能的过滤掉中低幅度的震荡行情；

二，可以尽可能多地减少认赔止损的次数。

在行情试盘的阶段，轻仓大周期交易，既有效地保护了本金不被严重削弱，也避免了在短时间内左右挨耳光而产生情绪失控的危险。

只能在得到浮盈保护的前提下谨慎加仓

PART 03

在正常情况下，主力通过做局，培育好足够分量的对手盘之后，就会结束前期反复的震荡行情，继而启动主要的趋势行情。

散户只要能撑过前面反复的震荡行情，在之后的主要趋势行情中就会发现自己的原始仓位开始有了比在震荡行情中多的多的浮盈，这时才是散户谨慎加仓的时候。

事实上，相比于早些年，现在是一个对散户投资更公平的期货时代。

首先，信息基础决定交易成败。信息是交易决策的基础，是交易盈亏最源头的环节，一切金融市场最核心的竞争力，谁拥有最快速的、全面的、准确的信息，谁就能在金融市场获胜。

国内期货市场从上世纪90年代那种信息集中在机构和庄家手中，散户完全闭塞，一直发展到2010年之前，自10年开始到2020年，我们看到了媒体的发展壮大，各行各业的媒体媒介蓬勃发展，打通了机构和主力资本的信息壁垒。

2020开始，随着自媒体进一步蓬勃发展，信息从之前掌握在媒体和咨询网站和机构手里，转变为依托自媒体的力量，但凡关注行业自媒体的人，都可以第一时间接收到跟以往机构和主力资本相同速度、时效和全面的信息。

当然，行情的发展，是主要驱动或矛盾推动的，一波行情，通常只有一个核心因素，怎么把复杂且碎片的信息评估出有价值的决策，形成交易机会，这是摆在散户面前的新时期交易的首要任务。

第二，市场结构和玩法发生重大变化。在2019年之后，随着期货市场不断向产业纵深的普及和推广，一、产业链上下游参与套保的公司越来越多，丰富了套保主体；二、期现公司大量涌现，机构与产业公司的合作更加紧密之后，机构参与期货和现货的诉求更强，成立期现公司，深入现货和期货市场，且能规避监管机构对投机机构的头寸和规模约束；三，对冲基金不断深入期货市场。所以，横向套保主体增厚、纵向机构进入更深，期货市场最近几年发生极为明显的变化，尤其一些机构深度参与短线和程序化交易，一句话，狼越来越多，导致短期资本博弈极为明显。

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