【观点】南华期货:国债择机布局
发布时间:2022-11-2 09:21阅读:414
资金市场:公开市场共2300亿逆回购到期,央行开展150亿逆回购,当日实现资金净回笼2150亿元。资金利率涨跌互现,跨月后银行间资金价格多数回落,但隔夜加权不降反升,从1.76%小幅攀升至1.83%左右。十月下旬央行在公开市场投放的多余流动性将在未来几天内陆续到期,资金面变动值得关注。
行情研判:日内权益市场涨幅明显,而债市走势偏弱,呈现出明显的“股债跷跷板”效应。从具体板块来看,受消息面影响,申万二级行业中旅游、酒店餐饮、白酒、航空机场等行业领涨,市场风险偏好明显回升。但从债市的角度来说,不论是期货价格还是现券利率波动幅度相比权益市场都是明显偏小的,因此除了无法证实的外部消息之外,我们认为A股近期连续下跌过程中受到压制的多头情绪,抓住这一次消息面的扰动进行了集中的释放,而这对于基本面的长期预期影响会比较有限,也难以改变利率的震荡逻辑。本周重点关注资金面波动以及美联储依稀会议,目前来看市场对于11月继续加息75bp已经基本形成一致预期,本次会议中点阵图对于加息路径的指引可能更加重要。
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行情研判:日内权益市场涨幅明显,而债市走势偏弱,呈现出明显的“股债跷跷板”效应。从具体板块来看,受消息面影响,申万二级行业中旅游、酒店餐饮、白酒、航空机场等行业领涨,市场风险偏好明显回升。但从债市的角度来说,不论是期货价格还是现券利率波动幅度相比权益市场都是明显偏小的,因此除了无法证实的外部消息之外,我们认为A股近期连续下跌过程中受到压制的多头情绪,抓住这一次消息面的扰动进行了集中的释放,而这对于基本面的长期预期影响会比较有限,也难以改变利率的震荡逻辑。本周重点关注资金面波动以及美联储依稀会议,目前来看市场对于11月继续加息75bp已经基本形成一致预期,本次会议中点阵图对于加息路径的指引可能更加重要。
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