金融期权日报:国内外风险因素压制,指数延续筑底行情
发布时间:2022-10-24 17:40阅读:104
今日沪深股市早盘冲高后大幅回落,午后跌幅扩大。
机构重仓股在外资抛压下连续下跌,题材股在早盘无视指数后,下午盘被情绪拖累导致涨势回落。近期北上资金连续多日大幅净流出,北向资金全天单边净卖出179.12亿元,单日净卖出额创历史新高,近6个交易日连续减仓累计超470亿元。
这对大盘价值股为主的IF、IH的冲击明显大于以中小盘成长股的IC、IM,股指间出现强弱分化。
当前国内外风险因素仍制约着股市风险偏好。国内方面,多地疫情反复,房地产周期仍未见拐点,叠加海外经济衰退预期下外需走弱,需求不足限制经济复苏步伐。海外方面,海外高通胀未见拐点,美联储激进加息预期强化,人民币汇率贬值压力制约国内货币宽松空间。
总的来说,在疫情扰动与地产下行影响下国内经济需求端不足,海外货币紧缩与经济衰退担忧仍存,国内外双重风险因素叠加下压制股市的风险偏好,市场预期真正扭转需要看到上述风险因素趋于弱化的信号。当前在托底性质的稳经济政策以及低估值的安全边际下,股指仍有下方较强支撑,股指的整体走势以震荡筑底为主。
当前期权的隐含波动率指标均出于相对偏低的分位数水平,说明市场情绪仍偏谨慎,可以等待指数回调后逢低构建牛市价差策略。在期权相关品种选择上,短期内可以选择表现偏强的中证1000指数布局,而当市场预期扭转信号出现时则以可布局超跌的上证50指数。
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