资金面较为宽松，Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行2.8bp报1.155%。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.20%；银行间主要利率债收益率多数下行，10年期国债活跃券220017收益率下行0.75bp报2.7375%。

具体看，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.20%，盘中一度涨0.51%；5年期主力合约涨0.14%，盘中一度涨0.26%；2年期主力合约涨0.04%，盘中一度涨0.08%。银行间主要利率债收益率多数下行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券220017收益率下行0.75bp报2.7375%，5年期国债活跃券220016收益率下行1.25bp报2.4975%，10年期国开活跃券220215收益率下行1.25bp报2.90%。

（数据来源：QB）

一级发行结果如下：

地产债多数下跌，“16腾越02”跌57%盘中临停（发行主体广东腾越建筑工程有限公司，担保主体碧桂园控股有限公司，主体评级AA，债项评级AAA），“21旭辉02”跌超16%，“21旭辉03”跌超15%，“20旭辉01”跌超14%，“20碧地03”和“20碧地04”跌超10%，“20时代09”、“18龙湖03”和“20金科03”均跌超9%。

国君固收称，本次社融数据公布非常超预期，对应到利率交易层面，不能简单理解成利空出尽的利好，而应该重视票据压制背景下的总量、结构双改善的信号，或将有一定持续性。9月初以来，债市盘面上表现出非常明显对利好钝化、对利空敏感的特征，同时叠加过去一个月来，小级别的利空层出不穷，正儿八经的增量利好反而难觅踪迹。

（数据来源：WIND）

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月12日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日670亿元逆回购到期，因此单日净回笼650亿元。

银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.21%，跌4个基点；FR007报1.61%，涨1个基点；FR014报1.5288%，跌12.12个基点。

银银间回购定盘利率涨跌不一。FDR001报1.16%，跌3个基点；FDR007报1.55%，涨5个基点；FDR014报1.45%，与前一交易日持平。

Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行2.8bp报1.155%，7天期下行1bp报1.611%，14天期上行0.1bp报1.454%，1个月期下行1.4bp报1.62%。

一级存单方面，今日1Y期国股报在1.98-2.15%位置，6 M期国股报在1.83%-1.93%位置。二级存单方面，11月到期国股成交在1.48%附近,明年10月到期国股成交在1.995%附近。

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