1.美国9月新增非农就业人数为26.3万，预期为25万；当月失业率为3.5%，预期为3.7%。

　　2.欧元区9月CPI初值同比+10%，预期为9.7%，前值+9.1%。

　　3.我国9月官方制造业PMI值为50.1，预期为49.2，前值为49.4。

　　1.《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》发布，重点任务包括：大力推进非化石能源标准化、加强新型电力系统标准体系建设等。

　　1.欧洲：16:30欧元区10月Sentix投资者信心指数。

　　股指期货：维持弱势震荡格局，持有卖看涨期权头寸

　　从近阶段A股整体表现看，其价跌量缩态势明显、增量入场资金匮乏，且技术面弱势特征持续强化。而从欧美最新通胀、就业数据看，其货币政策紧缩导向难改，从流动性角度看、其对A股的负面外溢影响仍将持续；而国内宏观面则延续弱复苏格局、亦难以显著提振市场信心。综合看，从盈利、估值两大因素看，目前股指依旧缺乏明确利多、而潜在利空扰动未减，预计整体仍将维持弱势震荡。再从具体分类指数看，从边际角度看，随景气度下降、盈利增速下修等预期逐步显现，预计成长板块将相对更弱，对应卖中证1000指数看涨期权策略的盈亏比更高，继续持有2210合约实值或浅虚值头寸。

　　沪铜：宏观向下驱动延续，沪铜弱势难改

　　美元向上趋势难改叠加海外宏观衰退预期再度抬升，对铜价形成明显拖累，且国内需求仍无明显起色，铜价跌势难改。

　　沪铝：扰动因素增加，铝价波动加剧

　　宏观驱动下铝需求走弱趋势难改，铝价下行趋势不变，但短期内供给端及俄铝扰动因素或加大价格波动。

　　钢矿：现实改善预期偏弱，钢材价格区间运行

　　螺纹

　　短期螺纹现货供需结构有所改善，且成本支撑尚存，但是海外宏观驱动明确向下，国内基建发力难以对冲地产周期下行影响，螺纹需求弹性明显小于供给弹性，中长期螺纹价格将持续承压。策略上：单边，10月中旬前螺纹暂以区间思路对待，新单等待逢高做空的机会；组合：铁水产量暂无下降驱动，旺季需求改善幅度及持续性受限，建议耐心持有买I2301-卖RB2301套利组合可耐心持有。

　　热卷

　　铁矿

　　铁矿供需过剩幅度阶段性收敛，但未改变铁矿长期供需宽松的趋势，年内铁矿价格上下存在顶/底，或将区间运行，下方关注80美金矿山边际成本线支撑，上方关注730-750之间的压力位置。

　　煤焦：焦炭次轮提涨顺势来袭，关注蒙煤通关恢复速度

　　焦炭

　　铁水产量高位叠加下游补库行为推升需求预期，煤炭价格上行使得炼焦成本支撑同步增强，焦炭次轮提涨顺势来袭，库存压力持续向下游转移，价格走势依然表现偏强，但考虑到需求兑现高峰已至，关注下游采购持续性及终端需求能否出现增量利多。

　　焦煤

　　国庆期间原煤产出维持平稳偏紧态势，安检检查预期仍将贯穿本月，且北方采暖季陆续来临使得煤炭保供扰动增强，焦煤价格或延续偏强态势，关注四季度煤炭进口市场是否出现增量补充。

　　原油：OPEC大幅减产改善供需，原油短期仍偏强运行

　　OPEC减产使原油供需阶段性回暖，原油市场即将度过年内供需过剩压力最大的阶段，短期油价在市场情绪提振下或仍偏强；但宏观经济环境下行压力下及潜在政治扰动因素下，油价继续上行的空间可能相对有限。

　　聚酯：原油大幅上行成本支撑，聚酯产品或偏强运行

　　原油整体大幅上涨，同时由于供应紧缺，后续原油将继续上涨，PX货源流通紧张预计维持，成本端支撑预计走强，PTA、乙二醇受成本支撑或偏强运行。

　　甲醇：节后现货大幅上涨，甲醇顺利突破3000

　　十一期间多套甲醇装置复产，在检修产能减少至336万吨，对应产量已经提升至7月以来最高，不过海外装置仍然保持59%的极低开工，整个四季度的进口量都有可能保持在100万吨以下，因此10月的供应增量仅为20万吨，另外社会和港口库存都处于年内最低水平，能够抵消部分供应利空。斯尔邦80万吨MTO装置检修结束，最快本周内恢复，短期需求维持稳定，但甲醇进一步上涨会引发MTO装置亏损降负，这也是最主要的利空因素。

　　聚烯烃：原油易涨难跌，成本支撑下聚烯烃延续反弹

　　受原料上涨影响，下游订单也显著增加，其中BOPP企业接单量更是达到年内最高。考虑到原油易涨难跌，以及10月聚烯烃需求并不差，暂不建议做空。

　　橡胶：供增需减预期未变，关注市场交易情绪变动

　　国庆期间外盘宏观事件扰动有所增多，东交所及新交所橡胶期货均不同程度出现上涨行情，或带动国内市场交易情绪回温；但国内产区原料供应增加趋势不变，海外橡胶进口亦有望逐步回升，而轮企开工受制于产成品库存高位的压制，天胶需求预期表现不佳，供需结构或延续供增需减态势，加之当前沪胶基差处于年内低位，产业套保空间增厚也将压缩价格上方空间，沪胶空头头寸可继续谨慎持有。

　　棕榈：供给宽松格局未变，棕榈油上方空间有限

　　原油或加大棕榈油价格波动，但目前整体宏观驱动未出现转向，叠加供给端正逐步转宽松，需求暂无改善，棕榈油弱势难改。

　　棉花：籽棉收购价偏低，棉花CF301前空持有

　　籽棉收购价偏低将使今年皮棉成本下降，叠加内外需求持续疲软，预计郑棉将延续偏弱格局，建议CF301前空持有。

　　（以上内容仅供参考，投资需谨慎，如需进一步建议，请与对口客户经理联系。)

　　市场有风险，投资需谨慎！

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