8月宏观数据向好叠加资金面进一步收敛，现券期货延续弱势。国债期货小幅收跌，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券上行幅度较大；银行间市场周五资金面进一步收敛，主要回购利率连续上行，隔夜回购加权利率迫近1.3%关口，七天期升近10bp至1.6%上方。

国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.03%。银行间主要利率债收益率全线上行。银行间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:40，10年期国债活跃券220010收益率上行0.85bp报2.67%，5年期国债活跃券220016收益率上行1.45bp报2.4525%，10年期国开活跃券220210收益率上行0.95bp报2.875%。

（数据来源：qeubee）

一级发行情况如下：

交易所债券收盘，地产债涨跌互现。“20世茂03”涨超4%，“20龙控01”“20融创02”涨超3%，“21融创01”“21碧地02”涨超2%；“21复地01”跌超15%，“20世茂G4”“15远洋05”“15世茂02”“21碧地02”跌超7%。

8月规模以上工业增加值同比实际增长4.2%，增速较上月回升0.4个百分点；8月社会消费品零售总额同比增长5.4%，增速较上月加快2.7个百分点；1-8月全国固定资产投资同比增长5.8%，增速较前值加快0.1个百分点。

东方金诚解读称，在稳增长政策发力、疫情影响减弱，以及上年同期基数走低等因素综合作用下，8月宏观数据普遍回暖。其中，8月工业增加值同比提速，好于市场预期，主要源于去年同期基数走低、高温气候导致用电量大幅增长，基建投资提速带动部分工业品需求，以及车市刺激政策拉动汽车产量高增等。整体上看，8月工业生产在供需两端仍面临一定制约，后期有望逐步修复。在上年同期基数明显下行，汽车销售大增，以及疫情对餐饮业影响减弱等因素带动下，8月社零增速显著改善，但不同商品零售表现分化明显；整体而言，宏观经济“生产强、消费弱”的格局尚待改善。投资方面，8月基建投资大幅提速，有效对冲房地产投资下滑影响，带动整体投资增速上行，对经济修复的引领作用增强。

货币市场方面，资金面进一步收敛，周五（9月16日）主要回购利率上行，隔夜加权平均报在1.30%，七天品种报在1.61%附近。

（数据来源：qeubee）

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月16日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量，本周央行公开市场全口径净回笼2020亿元。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报1.35%，涨5个基点；FR007报1.63%，涨3个基点；FR014报1.60%，涨10个基点。

银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报1.30%，涨7个基点；FDR007报1.60%，涨10个基点；FDR014报1.55%，涨10个基点。

Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行6.8bp报1.294%，7天期上行9.6bp报1.643%，14天期上行9.2bp报1.552%，1个月期上行0.3bp报1.511%。

一级存单方面，今日1Y期国股多报在1.96%-1.99%位置，6M期国股报在1.80%附近，较前一日变动不大。二级存单方面，10月到期股份制成交在1.56%附近，明年9月到期国股成交在1.98%附近。

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