铜期货日报:多空交织,铜价高位震荡。
发布时间:2022-9-16 14:05阅读:173
【期货层面】今日沪铜主力2210开于622800元/吨,夜盘维持低位震荡,白盘价格微幅冲高回落。收盘价62220元/吨,较上一交易日下跌60元/吨。持仓量152790张,较上日减少4656张。
【现货层面】今日SMM1#电解铜现货对当月09合约报于贴水30-升水130元/吨,均价升水50元/吨,较昨日涨65元/吨。SMM1#电解铜价格报于63210-63420元/吨,平水铜63210-63360元/吨,升水铜63260-63420元/吨。然而,今日市场对10合约升贴水的报盘水平,亦为明天现货市场升贴水奠定了基调,尤其是今日如此高幅的月差波动,未左右市场对于10合约升贴水。同时,考虑10与11合约目前月差波动于500元/吨附近,可见09合约交割后,市场的高升水格局难改。
【综合分析】
美国8月CPI超预期,点燃市场多头恐慌情绪。临近9月加息,铜价高位阻力较大。目前多头主要交易欧洲能源危机,目前欧洲天然气库存相对充足,但是由于欧洲碳中和计划导致煤炭产能不足短期无法替代工业用气,导致天然气价格的飙升。这会影响到部分欧洲冶炼厂以及铜杆的供应。供应端:TC价格上行上游现货供应偏宽松;冶炼酸价格回落,带动冶炼利润下滑,精炼铜供应释放料放缓;进口铜盈利窗口关闭,台风影响,中秋假期补充到国内的货逐步消耗,月差扩大,短期市场货源依旧紧张。需求端:SMM调研了国内主要大中型铜杆企业的生产及销售情况,综合看企业开工率约为74.56%,较上周回升0.9个百分点。废铜制杆企业开工率为48.64%,环比上升0.69个百分点.不过由于国内疫情的反复,整体需求仍然相对较差,目前的市场格局呈现为宏观压制,供需双弱的局面。铜价短期内料震荡偏弱,重心下移。
【操作建议】近期由于欧洲能源危机发酵及人民币贬值等影响,铜价重回63000元/吨。不过65000上方压力较大,关注9月20号美联储议息会议的指引。
【风险提示】1,俄乌冲突超预期;2,国内疫情政策;3,欧洲能源危机发酵;
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