热点芯片,新冠口服液,房地产自嗨。
发布时间:2022-8-8 09:06阅读:238
8月的A股仍面临诸多挑战。地缘格局扑朔迷离,虽然锁台军演可能“暂告段落”(军工的小高潮或回落),但对美博弈并未结束,只是侧重点可能转移到国际外交、以及涉及中俄、伊朗、土耳其等“更大范围”的合纵连横(芯片板块反倒是可能受益于拜登对华遏制的《芯片法案》而再次强化“国产替代”的逻辑线)。
经济层面,美国非农“超预期强势”所引发的“鹰派加息”预期再起,却意外的并未击垮美股,美股投资人反倒是“超前担忧‘美国经济仍难免衰退’、并‘迫使’美联储尽早重新‘转向降息、刺激经济增长’”,部分投行开始“担忧”9月美股继续上涨;
而在国内,海南疫情必须引起高度重视,关注其是否对刚刚恢复的旅游、消费预期形成“二次伤害”,这对相关行业恢复信心、稳定预期至关重要,但这也反衬出“疫苗,尤其是新冠治疗药物”的重要性;
而“令人欣慰”的是,“保交楼”号召得到落实,国内最大AMC中国华融出手“挽救”阳光城,中信信托“引入”广州城投纾困恒大相关项目,“保交楼”的重点城市郑州也快速推出100亿“纾困基金”…
此次国内局地疫情再度升温,尤其三亚是全国旅游热点城市,官方指出本轮疫情仍处上升期并呈扩大趋势,且已外溢省外。局部疫情向全国更多地方扩散的风险非常大。
对资本市场而言,第一反应是这利空刚复苏的旅游、餐饮酒店、民航运输等线下消费。利好新冠检测疫苗,尤其是国产抗新冠口服药。8月7日,媒体从河南真实生物科技有限公司获悉,阿兹夫定片价格初定每瓶不到300元。而早在阿兹夫定片“初定价格”之前,7月科兴制药也披露,收到国家药监局签发的《药物临床试验批准通知书》,其新冠小分子口服药SHEN26胶囊药物临床试验批准通知书。与此同时,我国多个新冠口服药也已步入临床试验阶段:如君实生物的VV116、开拓药业的普克鲁胺、先声药业的SIM0417、众生睿创的RAY1216和歌礼制药的ASC10等。在此次疫情持续多点散发催化下,相关公司有望迎来“事件性+业绩预期”的炒作。
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