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2022.07.25市场策略（日）

发布时间：2022-7-25 09:13阅读：297

资深杨经理证券经理

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市场回顾国内：7月22日，A股三大指数今日震荡整理，沪指下跌0.06%，深证成指下跌0.49%，创业板指下跌0.51%。行业板块涨少跌多，环保与光伏板块涨幅居前，半导体、医疗、游戏板块跌幅居前。国外：7月22日，道琼斯下跌0.43%，纳斯达克下跌1.87%，德国上涨0.05%。美原油下跌1.31%，美黄金上涨0.69%。北上资金：7月22日，北上资金流入16亿。两融余额：截至7月21日，两融余额维持在1.63万亿左右。

市场判断

由于此前美国所公布的非农就业数据好于预期，以及6月通胀数据大超预期，因此本次美联储至少加息75个基点。美国6月非农新增就业人数37.2万人，远超市场预期的26.5万人。失业率连续第4个月维持在3.6%的低位。劳动力人数的供给依然偏紧，使得6月时薪同比5.1%、连续第6个月高于5%，高于预期。美国劳工部正式披露了6月份的消费者价格指数（CPI），美国6月CPI同比 9.1%，创1981年以来最高，预期 8.8%，前值 8.6%；美国6月核心CPI同比 5.9%，预期 5.7%，前值 6%。由于近期加拿大、欧元区加息幅度均超市场预期，因此，我们也不排除本次美联储加息100个基点的可能性。根据CME美联储观察的数据显示，当前市场预期美联储加息100个基点的概率下降至27%左右。如果本次美联储加息75个基点，那么可能意味着靴子落地。（目前是大概率）。如果本次美联储加息100个基点，那么权益市场可能波动加剧。

本周可能会召开年中的政治局会议，部署今年下半年的经济工作安排。我们认为市场可能会关注其中三方面的内容：对于经济的看法及部署，对于通胀的态度以及对于房地产的定调。关于经济，可能会突出三季度是重要“窗口期”。鉴于二季度 GDP 增速只有 0.4%，若要实现全面 5.5%的既定目标，下半年需要增长 8.2%，客观上几乎难以实现。不过，我们认为本次仍强调“努力实现全年目标”。关于通胀，可能会继续强调稳物价。7.21 国常会指出“优先保障稳就业、稳物价目标实现”；7.12 总理专家座谈会指出“既稳增长，又防通胀、注意防输入性通胀”,并强调“稳定粮食能源价格是稳物价的关键”。关于房地产，可能会偏向积极。近期多地“停贷断供”风波，叠加 7 月以来地产销售再次大降，进一步凸显稳地产的重要性和迫切性。7.21 国常会也再次提及“因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求”。技术面上，周五大盘震荡走弱。短期来看，市场下跌速度有所放缓，有望逐渐企稳。

操作建议

短期来看，市场下跌速度有所放缓，有望逐渐企稳。建议激进投资者可关注新能源、家电、电力，稳健投资者可维持七成左右仓位。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

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