钢铁与稀土板块酝酿改革牛股

　　本周，前期《逢8月就涨的板块》文章给大家推荐的“日历买股法”8月热点之商业连锁板块集体冲击涨停，其中有中百集团(10.83,0.76,7.55%)、上海九百(17.17,1.56,9.99%)、王府井(29.09,0.56,1.96%)、西安民生(12.68,1.15,9.97%)、小商品城(12.35,-0.18,-1.44%)等近20只股票涨停。市场另外一个热点是，消息面，本周中国海运集团旗下的中海集运(8.73,0.00,0.00%)、中海发展(11.08,0.00,0.00%)，以及中国远洋(11.63,0.00,0.00%)运输集团旗下的中国远洋、中远航运(14.25,0.00,0.00%)宣布停牌，中海与中远有望成为继中车、国电投之后的又一央企整合案例。市场由此掀起新一波炒作大潮，而且我国央企未来出现大规模兼并重组是可以预期的，由此船舶系、航运系、钢铁系、汽车系等集中发力。8月12日送出了两大板块，相关个股也出现了明显的走高，今儿对相关依据和要点再度详解。
国企改革潜力巨大
　　此次两集团下四家航运公司因为控股股东重大事项停牌，与之前市场预期的方向一致，并且和2014年南北车合并前的节奏类似。市场传言的证实引爆了航运央企整合的预期，也引发了市场对于其他领域央企整合的进一步想象。央企整合一直是市场对央企改革预期的重点方向。上半年国务院常务会议和多位国家领导人都释放出央企重组“强强联合”指引信号的背景下，国资委和相关公司每一次的声明都成为引发市场对央企整合主题行情热情的催化剂。玉名认为从央企家数来看，未来整合空间较大。2010年初国资委直接管理的央企集团共有128家。经过几轮的整合，2014年央企集团的数量减少至114家。2015年中铁集团和国家电投的整合成立，使得这一名单进一步减少至112家。中远集团和中国海运此次如果顺利整合，将是这一趋势的延续，并且有加速的趋势。
两个思路挖掘相关机会
　　国企改革的投资机会，从国企所属类别上来看，可以分为央企、省级国资（包括直辖市）下属企业、地方市级国资下属企业；从国企的改革方式来看，可以分为资产运作类（包括央企兼并重组、国有资本投资公司、国有资本运营公司等等）、混合所有制（包括整体上市、资产注入、引入战略投资者、股权激励、员工持股等等）。具体通过比较2008-2014年各行业主营业务收入同比增速,发现交通运输、电力、钢铁、机械制造等几大行业的年度同比增速低于整体平均水平的次数较多,且这些行业多有巨头企业,都面临着严重的产能过剩,因而很有可能被纳入央企合并名单。玉名认为未来央企兼并重组很可能围绕两个维度进行：一是针对外向型央企，力求通过兼并重组提升国际影响力，同时避免央企之间的恶性竞争，热门个股有中国交建(15.96,-0.13,-0.81%)、中国建筑(7.64,-0.06,-0.78%)、中国远洋等；二是针对内向型央企，兼并重组有利于这些企业从过度竞争和产能过剩的环境中走出来，提升集中度、率先做大，热门标的包括中煤、神华等。
两大板块值得重视
　　除了上述板块之外，有两个板块要格外注意，第一个是钢铁板块，其既是外向型企业，需要通过重组提升国际话语权，我国是钢铁大国，但在国际上不仅采购铁矿石时连年吃亏，没有任何议价权，而对外收购时也屡屡受阻，急需培养强大的钢企来提升国际影响力；其又是内向型企业，中小型钢企过多，造成资源消耗大且产能大量过剩，缺乏高端、特殊钢材产品。随着首钢等一批钢企的停牌，也显示出钢企重组的加速，因此对于武钢、宝钢、八一钢铁(12.32,-0.25,-1.99%)、攀钢钒钛(4.52,0.11,2.49%)等个股要给予格外的关注。由于股价较低，在目前市场多空拉锯的格局中，风险也较低。
　　第二个是稀土板块。从近日召开的“第七届中国包头稀土产业论坛”上明确，今后一个时期我国将采取一系列措施，推动稀土行业转型升级，健康发展。工信部将继续贯彻落实国务院促进稀土行业持续健康发展的若干意见要求，扎实推进稀土产业结构调整和转型升级，努力实现行业持续健康发展。相关概念股有望受益，关注包钢股份(4.90,-0.12,-2.39%)、北方稀土(17.73,-0.41,-2.26%)、广晟有色(48.45,0.27,0.56%)、厦门钨业(23.05,-0.30,-1.28%)、中国铝业(7.31,-0.11,-1.48%)、五矿稀土(23.75,0.21,0.89%)等。尤其是包钢股份：公司通过定增方式收购集团所有铁选工程以及尾矿库，与集团公司签订排他性主东矿原矿采购协议，使得公司基本掌握了集团所拥有的稀土资源，成为全球性的稀土资源龙头企业，目前股价也较低，具有明显的潜力。

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