技术的灵魂在哪里?极度细腻的操盘方法大放送
发布时间:2021-11-21 11:27阅读:270
阳光是个阳光的少年,原本是一家银行的职员,却辞职炒期货,家里人觉得他疯了,可他觉得人生就该有点闯劲,也不知道自己这只孤狼闯进了狮群还是闯进了羊群。阳光已经离职炒期货4年了,去年和今年开始有些许盈利,他也慢慢变得自信起来。
阳光的老家在甘肃,大学考到了合肥,在他毕业的时候父母也搬过来定居了。大学的时候,阳光是个很腼腆的人,但总觉得自己做事有股子狠劲,一旦有了想法就要执行,对于目标都是咬住不放的。他自己都怕那股执着劲,害怕这种固执某天会让自己陷入不能自拔的噩梦中。
而这样的噩梦真的出现了。阳光在父亲的影响下,大学开始炒股票,最初只是听父亲认识的高手分析,怎么买也完全跟着,好在那个“高手”真的有些能力,跟着他在14年买柳工,到了15年牛市赚了1.5倍左右,在最高点前六个月离场的,避开了后面的股灾。再后来,跟着那个高手一直都是亏损的,阳光开始一边学习一边操作,后来慢慢向期货转移。学习期货的路上,阳光都是以自学为主,沉迷形态、量仓价关系4年,没有成功,前前后后亏了大概15万左右。直到有一天,阳光的思路突然打开,他想到了在技术上突破的方法——融入主观技术。
期货操作上,阳光从来没有相信基本面,他说基本面就是个伪命题,很多品种会和基本面反着走,就算你找到了正确的锚点,分析对了方向,又该怎么在上上下下的波动中盈利呢?阳光经常受到基本面派大佬的嘲笑,甚至被关系不错的做基本面交易的朋友“诏安”,但是他依然坚持做技术,他的目标就是做一个技术派顶尖高手,告诉你方法都学不会那种。
基本面派的朋友曾问过阳光几个问题,阳光都根据自己的理解做出了解答:
1,商品的走势是宏观和基本面驱动的,不研究这些怎么定方向?
阳光觉得这反而是技术的优势。因为分析宏观和基本面很容易判断错误,一旦错了就会坚守,死在“自作聪明”里。技术可以判断短期方向,错了就止损,再次判断方向。
2,基本面驱动是原理驱动,技术是概率驱动,舍本逐末往往得不偿失啊。
阳光并没有否认前半句,甚至也不否认技术是“舍本逐末”的雕虫小技,可未必得不偿失。技术的概率博弈可以做成程序化,如果你的技术方法完全可以写成简单的程序化,那么恭喜你,你的技术很低级,很难长期盈利或者盈利能力弱。真正的技术是客观和主观结合,客观是模型,定性的东西,主观是对当下行情切入的能力,无法量化或者难以量化的。
3,很多人玩技术,赚了5年,后面又开始亏损,大周期的轮回简直是浪费时间。
基本面才是真正容易产生大周期轮回的交易方式,因为持有时间长,容错能力强,会更容易让人产生“自己是对的”这样的错觉。我身边很多做基本面的朋友都出现这样的情况,甚至赚了8年,第9年亏惨了。大周期轮回其实是交易的理念有问题,当时觉得自己是对的,且错误的理念迎合了很多年的行情,是个长期的偶然,非常打击人,也浪费时间。
解决这个问题可以从两个方面入手:1,即使能赚钱也要不断的学习和进步,和各种高手交流,发现问题,研究问题,改进自己的交易思维和逻辑;2,缩短自己的交易周期,如果你是日内交易,基本上一两年能看出来效果,如果是3天内平仓,可以在3—5年看出结果,再长的周期就不好说了,我有个朋友做日线级别趋势跟踪,资金管理非常好,赚不了太多,也很难亏损,今年也遇到这样的问题,净值长时间上不去下不来,磨人,回过头算平均年化不到20%,没个上千万的,守这样的技术,真不如交给程序化了。所以我认为,真正好的技术,是日内交易,检验的时间成本很低,又充分发挥了技术的优势:风险小、杠杆高、不疑惑。
说到技术的痛处,阳光也深有体会,大多数做技术的朋友都会遇到这样的情景:开仓进去后,就开始亏损,浮亏的时间比浮盈时间长很多,怎么做怎么亏,无论是完全按照计划还是完全按照模型,总是被止损,止损后立马反转,邪门到让人想哭!
这是为什么呢?其实是我们情绪化的二次体现。第一次,凭感觉开仓,凭感觉平仓。感觉这个东西不能作为判断的标准,而且主观开仓是没有目标价的,没有目标就是“游离态行为”,只有遇到极度有利的情况才会止盈,是极低概率的。第二次,情绪上抱怨。本来选择方向是50%胜率的,持有后遇到的所有情况,有利和不利各占50%,让你开心和不开心也是50%,但是因为情绪上不满意,导致了不开心占比大幅提高。其实在统计过程中,你会发现“不倒霉”的状态其实非常多,但是你的情绪让你在“倒霉”状态下做了错误的行动,导致你要么做错了,要么提前做了对的行为,最后连续“倒霉”。
想解决这样的问题,只有两次的进步。一次是学会模型化,就是程序化,把自己认为高概率的模型设计出来,是封闭式的设计出来,没有一点模糊的地方,这叫“主随客便”。然后坚持使用这些模型一段时间,可能会交一点学费,运气好还能赚点钱,但我不建议坚持使用这种方法,因为可能会进入“大轮回”状态,还不如打工。
第二次是在模型的基础上加入主观的判断,这是最具有灵魂的地方,如果你做不到可能无法突破。这个灵魂其实就是区别程序化的地方,关键是对市场做出“合理或不合理”解释,这叫“反客为主”。不知道大家有没有这样的感觉,有时候下过单会感觉自己这单一定赚钱,最后真的赚钱了,但是大家有没有回过头去想为什么这个时候感觉又准了呢,这个感觉怎么来的?解答了这个问题,你就知道主观技术的灵魂源于哪里了。
打个比方,最近有个朋友做单非常顺,几乎天天赚钱,问他这样的情况持续多久了,什么情况赚钱最容易?他说有三周了,主要是做空赚钱。看,答案来了,逢高做空真容易啊,你再去牛市试试看呗。因为最近是顺势下跌,做空还不赚钱真的是傻。这是不是也能解释“大轮回”现象怎么来的。
这个“感觉”其实是我们观察行情时被潜移默化地感染了,那么多品种都在跌,次次冲高回落,10次冲高回落之后的第11次,冲高回落的概率有多高?极高!那么“感觉”来了,这感觉原来是一种思维惯性而已。这种感觉让我们要去做空,但我们不能一直靠感觉吧,而且感觉也不准啊。
这里说到量化趋势、量化方向的问题。不是简单靠压力支撑,不是靠指标金叉死叉,不是靠横盘突破或V型反转,这些都是低概率的。据阳光所知,这些主观分析有4种方式:
1,市场情绪判断。判断经济金融事件影响力度,分析市场资金状况,甚至结合关键技术点位判断市场情绪,因为有无法量化的部分,很主观;
2,利用交易规则,在很少有人想到的地方找机会。这种方法比较客观,但操作的时候又很主观。比如做突破刷单的,还有利用主力合约和次主力合约关系的,虽然容量不大,但真的有大神能做到几乎每周都盈利。这种方法非常依赖盘感,而盘感是非常难以量化的;
3,品种联动性。多数商品走势是有相关性的,大家都在一泻千里的时候,你还指望你的宝贝蛋能一飞冲天?还不得折腾几天?很多技术高手都看好几个屏幕,同时盯十几二十个品种,你以为他只是在找机会吗?不,他可能在找共振时点。可以通过盯指数来判断,但大多数的指数编制不合理,活跃的品种可能影响力很大,权重排名靠前,并不是仓位小、量小就排后面,有能力的朋友可以自己尝试编指数;
4,结构。下跌的时候会有反弹,但反弹多高你觉得合理,多高不合理呢?趋势下跌,应该找做空机会,做空应该找反弹还是追空呢?用什么作为反弹结束的判断条件?这个方法正是阳光的绝招。
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