昨天又是冰凉的一天，两市总量能10778亿，上涨的只有475家，盘中最差的时候红盘只有300家，可见气氛有多冰....这种红盘数量创了近一年最差的记录。

不光是周期股，锂电池也杀跌严重，光伏相对来说这波强势一点，主要是光伏前期已经调整了2个月。

目前看来风险至少已经释放了80%，今天是国庆长假的最后一个交易日，理论上来说，今天会有一个弱反弹，因为该跑的资金已经都跑了，抛压就没那么严重了。

根据历史数据，国庆后大盘上涨的概率在80%，仓位上控制在3-5层比较合理，不会踏空，就算假期受到利空消息大跌，整体风险也是可控的。

最近资源股跌的非常凶，很多个股都是A字下来，短短几天跌幅都超过30%，这种情况很难受，肯定有错差杀的，国庆后应该会有一个反弹，就看哪些逻辑比较硬了，反弹的的就多一点。

但是对于煤炭感觉不太好，昨天有个消息说是山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行。

按照相关要求，中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市，晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市，山西焦煤集团承担河南省保供任务，华阳新材料集团承担海南省保供任务，潞安化工集团承担山东省保供任务，其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。

这消息意味着煤炭企业要和电厂签订长期协议，这肯定是利空煤炭的，就像租房一样，签订的协议时间越长，就意味着在这段时间内，不能上涨房租，所以这个保供协议会压制煤炭上涨的价格，对煤炭是利空，煤炭后面有反弹，可以先撤了。

另外储能昨天也算一枝独秀了，主要储能有了利好消息，前天国家能源局发布了《新型储能项目管理规范》，扩宽储能边界，引导新型储能安全有序发展。

自从2021 年下半年以来，在能源结构 转型加速的大背景下，国内储能政策逐步落地，十四五期间，我国储能产业 将开启快速增长，到 2025 年新型储能装机规模将从 2020 年底的约 3GW 提 升至 30GW，可以看到是5年十倍的空间。

我国目前出抽水储能占据了主要的地位，但是电化学储能是未来主要的增量市场，发展空间巨大。

逆变器

近期由于国内大范围限电，带来的工厂产能不足、发货减少，使得9月中旬海运运价指数已经大幅下降30%以上，美森海运部分柜子价格从30元/kg甚至已经跌至20元以内，海运价格快速回落。

可以看到曾经的海洋王，中远海控已经趋势全破，跌破了半年线，放量大跌，标准的主跌浪了。

对于海运价格的下降，目前利好光伏逆变器。逆变器最近非常的强势，阳光电源这波从底部反弹了20%，可谓是逆势上涨，不枉一直拿着它，这波很给力。

主要原因有2个，一是前8个月的逆变器出口数据大好，数据显示前八月逆变器出口订单金额累计增50%，国内装机累计同比增长45%。

第二个原因就是海运价格快速回落对于逆变器交货营收确认和毛利率回升将带来积极影响，加上分布式光伏的推进，储能迎来蓝海市场，又是阳光电源的第二增长曲线，所以接下来还是继续看好逆变器龙头阳光电源。

另外海运价格下行也利好轮胎行业，可以看到近期轮胎在筑底，昨天虽然盘面苦不堪言，可是玲玲轮胎确实非常的亮眼，连续3天逆势大涨20%，机构龙虎榜显示机构大幅买入2.8亿，太亮眼。

不过轮胎还需要观察，虽然海运价格下降了，但是原材料价格依然没下降，如果轮胎真的迎来行情，只看玲珑轮胎和森麒麟。

END

来源：复利营

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