今日策略：左手券商右手科技兼顾周期
发布时间：2021-9-16 08:56阅读：433
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周三指数震荡下行，然而涨停家数还有百余家，两市成交金额仍在万亿以上，市场活跃程度较高。市场预期经济下行压力日增，盈利亦将快速回落；2021年下半年伴随着稳增长、稳就业压力的加剧以及四季度通胀压力的快速回落，叠加MLF大规模到期以及专项债加速发力下的资金缺口，宽松力度将超预期。
历次宽松周期开启后，伴随无风险利率快速下行，金融常率先大幅拉升。券商在二次成长曲线驱动下行情持续性将超预期。宽松周期开启亦驱动风险评价下行以及信用快速趋宽，当前阶段把握中盘蓝筹核心主线，重点在于科技成长。此外宽松周期开启后市场实际盈利回升较慢，高景气方向仍具稀缺性，应追寻三次能源革命中的供需紧平衡方向，重点在周期行业。归纳一句话：左手券商，右手科技，兼顾周期。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
历次宽松周期开启后，伴随无风险利率快速下行，金融常率先大幅拉升。券商在二次成长曲线驱动下行情持续性将超预期。宽松周期开启亦驱动风险评价下行以及信用快速趋宽，当前阶段把握中盘蓝筹核心主线，重点在于科技成长。此外宽松周期开启后市场实际盈利回升较慢，高景气方向仍具稀缺性，应追寻三次能源革命中的供需紧平衡方向，重点在周期行业。归纳一句话：左手券商，右手科技，兼顾周期。
但更长视角下未来随着信用趋宽→最终盈利回升的节奏演绎，投资重心将从高景气重回ROE。站在两到三年的维度，当前沿ROE修复方向，寻找高性价比行业便是更好的选择，主要集中于可选消费的复苏场景、金融地产等。
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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
GJ刘经理
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