一、周期股大分化，磷板块继续狂飙

今日周期股全线退潮，煤炭、钢铁、铝等下杀，从盘面反馈看，周期绩优票依旧耐打，比如煤炭板块的昊华能源、兖州煤业逆板块盘中大涨，铝板块中的云铝股份逆势上涨。

整体上看，周期股开始出现亏钱效应，操作成功率下降。我昨日文章中及时提醒，周期股越往上越应有反向思维，没有只涨不跌的市场。

有朋友要问了，今日部分周期股大暴跌，能不能进去抢反弹？本轮周期股牛市行情，每一个细分板块驱动逻辑各异，每一个板块所处的发展阶段也不尽相同，进入大分化阶段，抄底是高难度动作，仅适合资深老手搏杀。下面来聊聊磷。

磷、硅：昨日《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》在网络传播，通知要求磷、硅产能消减90%，今日磷酸、黄磷价格飙涨17%+，金属硅涨4.72%。磷化工板块昨日掀起涨停潮，以及昨日午后硅板块绝地拉升或与此有关，今日磷、硅板块部分个股再度大涨。

云南黄磷产能占全国46%，若消减90%产能，将对磷化工行业产生重大影响。从盘面看，拥有16.25万吨黄磷产能的兴发集团昨日涨停之后，今日开盘之后大幅拉升，领涨磷化工板块。

云南地区工业硅产量占全国总产量的21%，仅次于新疆，云南9-12月硅产量削减对市场影响小于磷，盘面上磷板块的反馈远强于硅。

受云南双控影响，黄磷开工预计将大幅减少，当前黄磷现货紧张，少量成交价格大幅走高，个别企业参考报价5000元每吨，后期黄磷价格仍有上涨动力。

磷化工板块相关个股经过连续暴涨，提前有强反馈，少数龙头在活跃资金的推动下，仍有可能继续向上拓展空间，适合老手搏杀。下面进行产能梳理。。

兴发集团：黄磷（16.25万吨）、磷酸（70万吨）、磷矿石储量（4.29亿吨）。

云天化：黄磷（3.2万吨）、磷酸（现有226.5万吨+10万吨精制磷酸在建）、磷矿石储量（8亿吨）、磷酸二铵（445万吨），磷酸一铵（80万吨）。

云图控股：黄磷（6万吨）、磷矿石储量（1.81亿吨）、电池级磷酸铁（35万吨\拟投建）。

湖北宜化：磷酸（60万吨）、磷酸二铵产能（130万吨）、磷矿石储量（1.3亿吨）。

川恒股份：磷矿石储量（5.3亿吨）、磷酸铁（规划31万吨）。

司尔特：磷矿石储量（1.5亿吨）、磷酸一铵（85万吨），磷酸（45万吨）。

芭田股份：磷矿石储量（6000万吨）、硝酸（27万吨）。

六国化工（磷矿外购）：工业级磷酸一铵（8万吨）、化肥级磷酸一铵（37万吨）、磷酸（40万吨）。

川发龙蟒：工业级磷酸一铵（40万吨）、肥料级磷酸一铵及复合肥系列产品（合计140万吨）、收购天瑞矿业完成后具备年产365万吨磷矿生产能力。

宏达股份：磷酸盐系列产品产能36万吨，其中磷铵产能为20万吨/年。

和邦生物：磷矿石储量（3174.1万吨）。

新洋丰：磷矿石产能（90万吨）、工业级磷酸一铵（15万吨）、磷酸一铵（180万吨）、磷酸（20万吨）。

川金诺（无磷矿）：5000吨磷酸铁产能今年底实现部分产出和销售，10万吨净化磷酸项目明年初投产

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