策略日报09.08--继续冲高，注意乖离
发布时间：2021-9-8 09:40阅读：371
问一问
市场回顾
9月7日，上证指数涨1.51%，深证成指涨1.07%，创业板指涨0.72%。盘面上，钢铁、煤炭、化工、供气供热、有色、证券等板块涨幅居前，酒店餐饮、仓储物流等板块走弱。两市成交额连续第35个交易日突破1万亿元。
北上资金：9月7日，北上资金流入60.69亿。
两融余额：截至9月6日，两融余额上升至1.88万亿左右。
市场判断
9月7日海关总署公布：按美元计价，8月我国出口同比增长25.6%，高于前值19.3%；进口同比增长33.1%，高于前值28.10%。贸易顺差583.30亿美元，高于前值565.80亿美元。按人民币计价，8月我国出口同比增15.7%，高于前值8.1%；进口同比增长23.1%，高于前值16.1%。出口远超预期，机电产品和高新技术产品保证出口韧性，节庆相关产品为出口锦上添花。进口表现重回强劲，大宗商品单价增速放缓，数量增速小幅提升。全球需求放缓趋势确定、供给端存在不确定性，出口仍寻找“再平衡”。全球需求转弱，部分之前的订单需求有所回落。但是供给端不确定性随着疫情反复有所加剧，叠加产业链效应，推迟了出口回落的时间。进口方面，政策逐步托底，内需有望企稳，国际定价原油价格取决于美国经济和流动性之间的博弈。9月1日国常会部署加大对中小微企业支持力度，随着信用逐步发力和货币政策中性偏松的方向不变，意味着市场对于经济的预期有望改善，但考虑到经济预期和信用需求存在一定的惯性，内需企稳回升仍然有待观望。
近期成交量持续在万亿级别以上，广发证券研究所认为罕见巨额成交量来自三个方面。1. 无风险利率低位驱动的增量资金；2.量化规模增大；3. 市场分歧加剧的存量资金换仓或交易短期化；我们认为第三点是本质原因，7-8 月市场分歧体现在从高景气高估值的传统消费和医药中换仓，当前分歧则是从新兴赛道转移到低估值+景气拐点预期的大盘价值， 9 月基金散点进一步从“宁组合”向“大盘价值”漂移。最近不少投资者有这样的问题，行业配置是否要发生变化？如果是长期的话，我们坚定认为成长股、科技股的大方向没有问题，但持有的过程和感受会比较痛苦。如果是中短期的话，当前卖方普遍建议均衡配置：1. 低估值+景气拐点预期（券商/水泥）；2.中报高景气的制造业（军工/化肥/玻璃）；3.中长期产业趋势明确的新兴赛道新能源车（锂矿/锂电材料）、光伏（硅料）。
技术上，周二各大指数继续冲。短期大盘有望继续上攻，适当注意乖离度。
操作建议
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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
9月7日，上证指数涨1.51%，深证成指涨1.07%，创业板指涨0.72%。盘面上，钢铁、煤炭、化工、供气供热、有色、证券等板块涨幅居前，酒店餐饮、仓储物流等板块走弱。两市成交额连续第35个交易日突破1万亿元。
北上资金：9月7日，北上资金流入60.69亿。
两融余额：截至9月6日，两融余额上升至1.88万亿左右。
市场判断
9月7日海关总署公布：按美元计价，8月我国出口同比增长25.6%，高于前值19.3%；进口同比增长33.1%，高于前值28.10%。贸易顺差583.30亿美元，高于前值565.80亿美元。按人民币计价，8月我国出口同比增15.7%，高于前值8.1%；进口同比增长23.1%，高于前值16.1%。出口远超预期，机电产品和高新技术产品保证出口韧性，节庆相关产品为出口锦上添花。进口表现重回强劲，大宗商品单价增速放缓，数量增速小幅提升。全球需求放缓趋势确定、供给端存在不确定性，出口仍寻找“再平衡”。全球需求转弱，部分之前的订单需求有所回落。但是供给端不确定性随着疫情反复有所加剧，叠加产业链效应，推迟了出口回落的时间。进口方面，政策逐步托底，内需有望企稳，国际定价原油价格取决于美国经济和流动性之间的博弈。9月1日国常会部署加大对中小微企业支持力度，随着信用逐步发力和货币政策中性偏松的方向不变，意味着市场对于经济的预期有望改善，但考虑到经济预期和信用需求存在一定的惯性，内需企稳回升仍然有待观望。
近期成交量持续在万亿级别以上，广发证券研究所认为罕见巨额成交量来自三个方面。1. 无风险利率低位驱动的增量资金；2.量化规模增大；3. 市场分歧加剧的存量资金换仓或交易短期化；我们认为第三点是本质原因，7-8 月市场分歧体现在从高景气高估值的传统消费和医药中换仓，当前分歧则是从新兴赛道转移到低估值+景气拐点预期的大盘价值， 9 月基金散点进一步从“宁组合”向“大盘价值”漂移。最近不少投资者有这样的问题，行业配置是否要发生变化？如果是长期的话，我们坚定认为成长股、科技股的大方向没有问题，但持有的过程和感受会比较痛苦。如果是中短期的话，当前卖方普遍建议均衡配置：1. 低估值+景气拐点预期（券商/水泥）；2.中报高景气的制造业（军工/化肥/玻璃）；3.中长期产业趋势明确的新兴赛道新能源车（锂矿/锂电材料）、光伏（硅料）。
技术上，周二各大指数继续冲。短期大盘有望继续上攻，适当注意乖离度。
操作建议
进出口数据好于预期。短期大盘有望继续上攻，适当注意乖离度。建议激进投资者可关注军工、券商、风电、水泥等。 建议稳健投资者维持七成左右仓位 。
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