白酒板块被锤，或因监管座谈会？
发布时间：2021-8-23 09:07阅读：327
问一问
今天早间，市场流传出一份文件，说白酒要开监管座谈会。
如今大家是谈监管色变，早盘白酒板块大幅走低。
其实往年也有类似的白酒座谈会，业内猜测预计是中秋节快到了，官方为了防止白酒过度涨价，所以开个常规座谈会。
这次座谈会恐怕不是每年的常规操作，主要关注点可能在于投资过热。最近两年，白酒行业的资本化程度特别高，尤其是酱酒市场，太高的资本化容易造成行业泡沫化，很多企业通过不断的涨价来拉高企业的估值。
后来经证实，开会是真的，目前来看，这次座谈只是征集看法，并不是强制性的政策，主要是针对资本炒作白酒，以及酒价高涨怎么控制的问题进行探讨。也就是说有关部门打压的不是白酒，而是投机资本，包括二级市场上并购白酒企业，借酱酒题材炒作的资本，以及一级市场追逐酱酒的资本。
资本炒作酱酒确实是有原因的，一方面白酒行业的技术和原料都在国内，不受外围环境影响；另一方面酱酒生意好，利润稳定。
但是资本无序炒作终究是要退潮的，短期可能会引起板块回落。
下跌原因有很多，包括疫情、库存、价格等等，但是核心原因在于酒企估值和业绩增速不匹配。研报认为龙头酒企的动销节奏还是比较好的，次高端扩容也在继续。后期板块可能有分化，但更有成长。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
如今大家是谈监管色变，早盘白酒板块大幅走低。
其实往年也有类似的白酒座谈会，业内猜测预计是中秋节快到了，官方为了防止白酒过度涨价，所以开个常规座谈会。
这次座谈会恐怕不是每年的常规操作，主要关注点可能在于投资过热。最近两年，白酒行业的资本化程度特别高，尤其是酱酒市场，太高的资本化容易造成行业泡沫化，很多企业通过不断的涨价来拉高企业的估值。
后来经证实，开会是真的，目前来看，这次座谈只是征集看法，并不是强制性的政策，主要是针对资本炒作白酒，以及酒价高涨怎么控制的问题进行探讨。也就是说有关部门打压的不是白酒，而是投机资本，包括二级市场上并购白酒企业，借酱酒题材炒作的资本，以及一级市场追逐酱酒的资本。
资本炒作酱酒确实是有原因的，一方面白酒行业的技术和原料都在国内，不受外围环境影响；另一方面酱酒生意好，利润稳定。
但是资本无序炒作终究是要退潮的，短期可能会引起板块回落。
酱酒在产能和品牌上都有比较大的提升空间，但是最终能走得远，还得看他的产能情况、渠道建设情况。这些都是要花很长时间的，推进的门槛也比较高。
从6月份以来，白酒行业调整了近2个月，茅台跌破了1600元。
下跌原因有很多，包括疫情、库存、价格等等，但是核心原因在于酒企估值和业绩增速不匹配。研报认为龙头酒企的动销节奏还是比较好的，次高端扩容也在继续。后期板块可能有分化，但更有成长。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
首席吴经理
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