又到了每周的周策略复盘，核心的投资策略还好说，我在圈子里怎么想的 就如实跟大家沟通，即便说错了或者做错了，大家也都能理解，毕竟净值一直在新高，有这么一块遮羞布；

截止周五，场内ETF部分收益率已经创了历史新高，悄悄盈作为一个定投基金组合今年也有5%左右的收益率，超出沪深300大约10个多点，年化收益率27%左右；

而以低风险绝收收益为目标的年年红继续创造着8.79%年化收益的新高。

但市场公开策略就不一样了，一方面抄作业的人多，

另一方面我自己复盘中也在寻找确定性机会，

当找不到明显的机会时，我也发愁。

先回顾下上周的周策略吧。

回过头来，上周的周策略再次全中，尤其短期提到的煤炭、钢铁、有色和化工的机会，当时的情况是会议提到了改进供给端，

很多人认为周期资源没有机会了，而我不这么看，这不是恰恰承认了供给端短时间内不可能复产达产吗？

既然不可能复产达产，那么在可预期的1-2年内供应还是紧张的，那么最次资源价格也会在高位运行，这就是我的判断。

现在看，经历了周一二的大跌后，后面都收复了失地。

回顾周策略并没有让我觉得轻松，看起来除了资源周期外，以碳中和为主线的另一端新能源也高举高打继续新高，创造着新高。

可是背后的危机却时隐时现，大家没有发现新能车已经开始对利好信息没什么反应了吗?

周四白等发布了2030年实现新能车占到乘用车50%的销量的消息，当天特斯拉微涨0.52%，随后周五下跌-2.17%；

国内倒是反应还可以，8月4日515030新能车ETF大涨8.86%。

但是看看包括宁德在内的主要成分股，

一方面估值进入了空前的历史高估值，

另一方面技术图形明显进入了阴多阳少的高位见顶信号，

再一方面，整个市场的情绪已经开始严重分化，死多新能源的开始出现很多无脑粉，而市场上还有很多的声音看空新能源。

这种情况即便是新能源继续看多力量占有，短期内往上已经没有太多空间了，而如果有外力出现导致看空力量占优，短期的调整可能会很大。

我很担忧这种情况，因为我主要的仓位和研究方向基本都放在了科技这边，

在可预期的1年内，我仍然会以这个方向为主，由不得不关注短中长期的走势。

回到下周的策略，从科技的角度来说，我个人认为整个科技应该进入全面防守的阶段了，底仓可以留，机动仓可以撤了，这大概就是我整个周末复盘下来，最大的策略吧。

当然，这不意味市场没有机会，整个市场的慢牛节奏会持续很久，至少在可预期的一年内市场一定是继续慢牛的，这样的情况怎么可以空仓呢？

全世界都放水，还有什么更好的理财方式吗？

如果非要说机会，我再大胆的点出来几个地方：

第一，科创板和军工，

这两个方向估值是不算便宜，但相对于其他科技链来说，他们在基金中的配置还是偏低，

成长预期方面也是非常不错的，常规来说，他们会有大资金配置带来的上涨机会。

588000科创ETF，512670国防ETF。

第二，非白酒消费品，

跌的真的够多了，腰斩的比比皆是，虽然看短时间内不一定有快速的翻转，还有人口萎缩带来的需求萎缩的风险，

但从中期来说，目前以消费红利为代表的25倍的估值，还是有投资价值的。

第三，券商，再就是银行，

券商目前的估值21倍，营收净利润增长预计都在30%，在资本市场长期慢牛的预期下，真的觉得券商就是周期股吗？

即便是周期股，也有了相当的价值了。515010券商ETF。

第四，资源周期，

还是维持之前的判断，供给侧绝对不可能在短时间内复产增产，资源价格会继续在高位震荡甚至不排除继续创新高，那么三季度乃至四季度，资源股的行情就不会结束。

第五，港股方向，

教育股和互联网的杀跌把整个港股市场都带下来了，除去这两部分，港股里面有大量的科技类、新型消费类、医疗类的优秀公司，这一次反而是配置的机会。

至于短期，说实话，这次给不出任何明确的策略，我会按照上面五个方向布局中长期的机会。

上周上证指数涨幅1.79%，沪深300涨幅2.29%，悄悄盈截止到7月30日收盘，

我自己的实盘悄悄盈净收益为31.08万，比上周末的28.84万，增加2.24万，利润大幅回吐；

比2020年12月31日的净收益是262664元，也就是说2021年悄悄盈的净收益额4.82万元，而同期沪深300跌幅-5.56%，任意维度，悄悄盈全面跑赢。

低风险绝对收益的债券基金组合年年红绝对收益组合的收益率再创新高，收益率达到了10.61%，年化收益率仍然达到了8.79%。这是我用了配置6个月—2年不用的闲钱的一个理财方案。

明天是周一，又是悄悄盈定投发车的日子，除非牛市结束，雷打不动，

建议所有投资者都要重视场外基金的定投和配置，不管你是一般散户还是职业投资者，这是资产配置的必须一部分

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