今日策略:卸下包袱,再度领跑
发布时间:2021-8-9 09:00阅读:232
周五三大指数集体收跌,创业板指一度跌超1.5%表现最弱。行业板块涨少跌多,有色、煤炭、钢铁等资源板块全线领涨,锂电产业链延续火热,医药板块则连续回调。两市成交金额连续13个交易日突破万亿元,北向资金小幅净卖出4.74亿元。
后市展望:卸下包袱,再度领跑
上周上证指数上涨1.79%,走出底部区域。下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险,卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏,市场再次起跑后将走得更远。当前科技成长股价高位波动放大,市场开始担心科技成长板块的回调。从历史复盘来看,科技成长行情结束的标志在于自身盈利周期被破坏或流动性预期环境的变化。往后看一方面科技成长的景气周期仍持续向上,二季度业绩预告展现的高景气有望持续;另一方面下半年稳增长压力下宽松难以逆转,流动性预期环境仍对科技成长友好。故当前科技成长随行情走高波动放大在所难免,但绝未到结束之时。此外科技成长筹码结构趋于集中的问题值得引起重视,拥挤的交易也在倒逼我们寻找其他好的方向。科技成长之外,盈利估值性价比极佳的周期成长品种以及向下无空间的券商等均值得关注。
重点行业推荐:1)产业周期向上:半导体/新能车/锂电/光伏/设备;2)券商;3)供需稳定的周期成长品种:玻璃/轮胎/建材/钢铁等。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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