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国际宏观    【英国央行维持维持当前货币政策，必要时将采取适度收紧措施】英国央行货币政策委员一致投票同意将利率维持在0.1%不变，以7-1的投票结果维持债券购买目标不变，其中桑德斯反对维持购债目标不变，其主张将目标下调至8300亿英镑。英国央行官员们认为，因为通胀率可能达到超预期的4%以上，有必要在适当的时候采取一些适度收紧措施，以控制物价上涨，但较高的通胀将是暂时的。英国本次会议结果和行长讲话，略偏鹰派，明确了适度收紧货币政策的可能性，这支撑了英镑，英镑兑美元上涨盘中一度升0.4％至1.3949%，尾盘涨0.3％至1.3931。英国疫情在向好，只要取得实质性进展，英国央行将会进一步的释放收紧货币政策的信号和实施具体措施，对于英镑而言依然是利好，但是美元指数的强势将会使其承压，我们预计英镑下半年运行区间为1.367-1.425。
【美国初请失业金人数继续下降，关注非农数据】继美国7月ADP就业数据不及预期录得33万后，美国至7月31日当周初请失业金人数录得38.5万人，表现强于40万的前值，基本持平预期值，申请人数连续第二周下降。初请失业金人数的表现，表明美国劳动力市场仍在改善，该数据将在接下来几个月内将会继续下降，不过变异病毒的蔓延给经济复苏带来风险，故复苏步伐逐步放缓。当前美国就业市场的表现尤其重要，故需要重点关注今晚8:30的美国7月非农数据；美国7月失业率，预期值为5.7%，前值为5.9%；美国7月季调后非农就业人口，预期值为增加87万人，前值为增加85万人。从上半年数据表现来看，ADP数据和非农数据表现一致性较差，偏弱的ADP数据无法预测非农数据亦会偏弱，我们认为由于部分州的联邦失业补贴逐渐减少，6月和7月新增了200多万名青年求职者，劳动力供应限制会得到进一步缓解，非农就业人数不排除增加近100万的可能，非农报告可能会在9月美联储利率决议前左右关于Taper的辩论方向。
【其他资讯与分析】①美联储理事Waller表示对经济前景很乐观，可能比其他人预测更早撤离宽松政策。而明尼阿波利斯联储行长Kashkari指出，700万至900万失业人口显示美国劳动力市仍在深坑中。②参议院共和党人预计周末将对5,500亿美元的两党基础设施方案进行投票。国会预算办公室认为基建法案将导致美国预算赤字扩大2560亿美元。

海运     【市场情况】
8月5日，CBCFI（秦广线/6-7万吨）运价为53.3元/吨，较昨日下跌0.3元/吨；CBCFI（秦张线/4-5万吨）运价为43.9元/吨，较昨日下跌0.2元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为14.866美元/吨，较昨日上涨0.349美元/吨，巴西图巴朗至中国青岛铁矿石运价为29.374美元/吨，较昨日上涨0.643美元/吨；Panamax市场：印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为13.22美元/吨，较昨日上涨0.055美元/吨；巴西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为63.35美元/吨，与昨日上涨0.15美元/吨；Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为20.422美元/吨，与昨日持平。
【重要资讯】
1、马士基今年二季度海运量增长了15%，未经审计的营收为142亿美元，EBITDA为51亿美元，EBIT为41亿美元。受到中国至美国出口持续增长推动，2021年全球市场需求增长预期从此前的5-7%上调至6-8%。马士基预计第三季度公司业绩表现将超过第二季度，全年EBITDA为180-195亿美元，EBIT为140-155亿美元。
2、我国6月粗钢产量环比下降2.5%与我国“2030年碳中和”目标有着直接的联系。为了达成国家长远环保目标，同时优化钢铁产业结构，我国严格控制新增钢铁产能，各省钢企接到了不同程度的钢铁减产目标。作为钢铁出口大国，我国面临大批量减产和出口限制，美国、印度、韩国等已经陷入“钢铁荒”的国家恐怕无法在短时间内摆脱困局。