2021.8.5螺纹，热卷策略分析

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2021.8.5螺纹，热卷策略分析

发布时间：2021-8-5 09:03阅读：363

王经理期货

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螺纹【行情复盘】
期货市场：螺纹钢期货主力合约隔夜盘上涨0.15，收于5462元/吨，持仓大幅减少。
现货市场：现货北京地区累涨30-50，目前河钢敬业5140-5160、鑫达5110-5120，商家反馈成交不错。上海地区上涨70左右，中天5170-5200、永钢5180-5220、三线5000-5120。全国建材日成交量22万吨，回升较大。
【重要资讯】
2021年7月份中国工程机械市场指数（CMI）为109.94，同比降低16.00%，环比降低9.49%，依据CMI判断标准，100 8月2日-3日，百年建筑网调研全国162家施工企业4328个项目数据显示，目前项目开工率为58.41%，不足六成。
唐山发布应对近期臭氧污染过程的通知，8月3日22时-8月10日10时执行减排措施。其中，近20家钢厂烧结机分别停产1-4台不等，焦化企业延长出焦至36小时至40小时不等。
【交易策略】
螺纹短期继续围绕减产交易，减产可能继续推进的消息带动盘面反弹，利润回升，现货跟随，期货升水扩大。7月政治局会议指出要纠正运动式“减碳”，引发对减产不能持续的担忧，前期我们提到，相比其他工业品，钢铁行业去产量政策是由多部委经过较长时间联合发出，同时连续两次调整出口税率以对冲国内供应减少影响，因此运动式减碳是否针对钢铁行业及对其进行政策纠偏尚难确定，同时减产放松可能会使前期大跌的原料再次上涨，不利影响较大。政策不确定性依然较大，预期主导性更强，目前也难言后期实际减产情况，不过粗钢及螺纹钢产量目前已显著减少，钢谷及找钢数据显示建材产量继续下降，因此在旺季需求恢复前，建议结合估值进行交易，在价格回落后交易碳中和线索，逢低买入，而随着盘面反弹至前高附近，多单离场或轻仓做空。运行区间5100-5700元/吨。
热卷【行情复盘】期货市场：夜盘热卷继续上行，热卷2110合约收盘价5852元/吨，涨2%。现货市场：昨日各地现货价格小幅回升，上海4.75热卷价格涨80至5750元/吨。
【重要资讯】1、中汽协：2021年7月，汽车行业销量预估完成182万辆，环比下降9.7%，同比下降13.8%；分大类看，乘用车销量同比下降11.2%，商用车销量同比下降27.1%。1-7月，汽车行业累计销量预估完成1471万辆，同比增长19%。
2、唐山发布应对近期臭氧污染过程的通知，8月3日22时-8月10日10时执行减排措施。其中，近20家钢厂烧结机分别停产1-4台不等，焦化企业延长出焦至36小时至40小时不等。

【交易策略】前期政治局会议提及纠正运动式“减碳”，对市场情绪影响较大，投机降温后，盘面重回基本面逻辑。从需求端来看，周末公布的7月制造业PMI50.4%，低于上月0.5个百分点，显示热卷下游制造业扩张步伐继续放缓，但制造业PMI仍处于荣枯线上方，热卷需求仍有一定韧性，随着淡季结束，下游需求有望迎来好转。从供给端来看，压减粗钢产量政策预期虽有所松动，但从近期已经公布的钢厂检修计划以及五大钢材品种产量数据来看，后期钢材供给端将持续受到压减粗钢产量政策影响，在高炉生产未有明显回升之前，供给端减产预期仍然对盘面存在支撑，短期热卷或将回到前期震荡区间。

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