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股指     【行情复盘】隔夜市场方面，美国股市下跌标普500指数收低0.2%。欧洲股市普遍上涨。A50指数也下跌0.22%。美元指数和人民币汇率均维持震荡走势。
【重要资讯】消息面上看，数据显示美国5月零售下降超预期，PPI加速上涨。美联储将公布货币政策决定，市场预计“点阵图”将透露未来加息路径，缩减购债信号或等到8月发出。国内今天将公布5月零售、工业增加值等数据，预计同比升幅继续放缓，环比弱于季节性的风险上升，但总体趋势仍稳固。总体上看，隔夜消息面影响有限，市场焦点在于国内经济数据。中长期来看，经济周期临近转向，上行斜率持续放缓，基本面对市场支持不断减弱，政策转向和海外风险仍需要关注。
【操作建议】技术面上看，上证指数回落跌破短期震荡区间下沿，主要技术指标均出现大幅下挫，3630点压力位仍然有效，预计震荡回落目标位在 3502 点缺口附近。中期来看主要支撑仍在3200 点附近，压力位于 3731 点前高，预计中期重新形成宽幅震荡，再度挑战压力的可能性上升。长线来看，暂认为维持上行趋势，底部仍继续抬升，2700 点和 4400 点附近分别是长线支撑和压力。国债     【行情复盘】
昨日国债期货低开震荡走高，其中T2109上涨0.07%，TF2109上涨0.04%，TS2109上涨0.01%，国内商品与股票市场普遍调整，跷跷板效应下债市情绪有所好转。
【重要资讯】
公开市场，6月15日开展2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作（含对6月15日MLF到期的续做）和100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购和2000亿元MLF到期。一级市场，固息增发债中标收益率分别为2.8635%、3.3801%，全场倍数分别为3.68、3.27；国开行1年、3年、5年期金融债中标利率分别为2.3621%、3%、3.2321%，全场倍数分别为3.65、4.84、3.48，中标收益率均低于中债估值。
【操作建议】
近期国债期现券价格经过连续调整估值已经重新具备配置价值，大宗商品高位波动加大，基本印证我们对于5月份PPI高点的判断，在国内经济边际逐步走低，通胀压力逐步缓和的大背景下，国债期货面临的利空因素有所减轻。从金融市场大类资产估值水平来看，国内利率债的相对配置价值仍然较高，预计实体经济数据兑现后债市仍有一定的表现空间，操作上建议以配置思路逢低买入。

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