一、抱团短暂瓦解

先聊市场。

美国放弃新冠疫苗专利，重创新冠疫苗龙头股，成为抱团股暴跌的导火索。疫苗倒下，驱动大医药全线杀跌，拖累整个抱团板块全线调整。

抱团股下摔是迟早的事，美国放弃疫苗专利只是加快了这一进程。 抱团股下摔由以下三个因素共振：

1）四月市场主拉抱团股，一季报是重要推动力，一季报披露完毕之后，进入业绩真空期，抱团获利资金有落袋为安的强大意愿。

2）从市场博弈角度，4月30日医美、疫苗等板块高位大涨，短期涨幅过大，存在去泡沫要求。

3）美国放弃疫苗专利，疫苗板块暴跌，成为抱团股下摔的直接导火索。

今日医药、白酒等抱团板块的下摔并不意味着抱团逻辑的彻底瓦解，抱团股在真正瓦解之前，通常经历几次假摔，假摔之后，经受住考验的个股将会再度飞越。

今日抱团股的暴跌敲响了警钟：紧流动性之下，物极必反，没有绝对安全的避风港湾。

再聊板块。

喝酒吃药倒下，资金切向顺周期以及部分老主题。铝、铜、螺纹钢等大宗商品价格已创出年后新高，5月5日，彭博大宗商品现货指数升至2011年以来最高水平，高盛预计大宗商品在未来6个月将再上涨13.5%。

今日部分周期股的大涨，与早上一则消息有关。发改委：无限期暂停战略经济对话机制下一切活动。澳大利亚是我国铁矿石的最大供应国，我国锂资源供应以进口锂矿石为主，其中大部分依赖从澳洲进口锂辉石。澳大利亚优质煤炭是我国进口对象，目前澳大利亚对华煤炭出口已下降至零，暂停活动之后，澳大利亚煤炭或彻底失去中国市场。

反馈到期货盘面，铁矿石大涨6.81%，动力煤大涨8%，螺纹大涨4.56%，带动二级市场映射板块大涨。

今日锂电池板块领涨的是盐湖提锂这一细分领域，西藏珠峰、西藏矿业、科达制造、西藏城投等全线暴涨。我国锂资源依赖进口澳洲锂辉石，假如失去澳洲锂辉石供应，国内或加大盐湖开采。

我国锂盐湖资源储量丰富，盐湖卤水资源占90%，主要集中在青海和西藏地区，今日西藏三只锂盐湖个股（西藏珠峰、西藏矿业、西藏城投）均大涨，逻辑在此。

顺周期大涨有扎实基本面支持，叠加澳洲助力，今日全面开花。由于五一之前部分个股有提前反馈，参考春节后顺周期板块的走势，本轮顺周期主升段或不超过三个交易日，追涨仍需谨慎。

疫苗板块突遭利空暴跌，拖累整个抱团股下杀，部分优质个股本身并无利空，杀跌主要受大环境拖累，这类品种是中期抄底对象。比如白酒、医药今日都有被动杀跌的优质个股，后期市场风口一旦转回抱团，有望再度卷土重来。

今日指数全线收绿，但个股却涨多跌少，市场没有任何恐慌。紧流动性大背景下，市场抱团的思维不会发生任何改变，寻找优质个股以合适的价位参与抱团，是避免遭受踩踏的较好办法之一。

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