投顾日记20210427
发布时间：2021-4-27 14:32阅读：510
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问一问市场点评
市场回顾：A 股冲高回落，抱团股拖累指数
昨日两市小幅高开后表现出上冲乏力的状态，午后便开始了跳水走势，沪指再次止步3500 点。受印度疫情的发酵，原料药和病毒防治概念活跃；前期持续火热的医疗美容板块上午表现亮眼，下午有所回落；煤炭、则是逆市逞强。但机构抱团股是拖累指数的主要原因，白酒、金融等权重板块跌幅靠前。
截至收盘上证指数跌 0.95%报 3441.17 点，深证成指跌 0.89%报 14224.45 点，创业板指跌 0.84%报 2969.4 点。两市成交额突破 9000 亿元，创阶段新高；北向资金实际净买入 32 亿元。
后市展望：小长假前的假摔，黄金坑的回踩
昨天的午后跳水可能在部分投资者心里掀起了一点小波澜，引发对后市继续深度调整的担忧。但这只是机构的调仓动作和短线获利盘在五一节前的落袋为安形成的一次小小的共振，当前市场不具备大幅下跌的利空环境。昨日的跳水更像是一次假摔，在五一节前的最后几个交易日再次测试沪指 3300-3400 点黄金坑的支撑。
展望中期，市场在 2021 年内，我们判断 A 股指数仍然不具备大幅上涨的基础，上证指数在 Q2-Q4 将以横盘震荡为主，中枢区间为 3300-3700。那么 3300-3400 点的黄金坑对应未来长期而言就显得意义非凡。跌不出空间，化解微观结构恶化唯有长时间的震荡来让筹码充分换手。另外在预期环节，分母端利率压力基本被市场充分预期(美债利率、通胀预期上升等)，且风险偏好仍在低位难见明显边际贡献。轻指数，重结构性机会，在国内外通胀、信用收缩及流动性收缩预期三重桎梏下，二季度寻找被低估的结构仍是重要的方向。
操作建议：制造的中段，科技的起点
我们认为，制造业行情的持续性目前仍被低估。相较于必选消费，制造和科技兼具景气与性价比。本轮制造业领先的小时代特征下，结构上以设备制造为代表，部分成本传导更为通畅的细分品种值得关注，且本轮充裕的现金支持其通过产能扩张改善竞争格局，实现估值的修复将是大概率事件。科技之中，以新能源车、光伏、半导体、医药最为锋利，盈利预期的相对向上、估值的相对合理、筹码结构的好转，都将助力科技行情的孕育与开启。
行业配置方面推荐：新能源车/光伏/工业设备/电子/医药。主题投资建议关注国货之光、碳中和与国企改革。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
资深投顾小郑
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