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股指           【行情复盘】隔夜市场方面，美国股市涨跌互现，道指下跌但纳指上涨，标普500指数涨0.18%。欧洲股市则全面小幅上涨。A50指数上涨0.11%。美元指数维持震荡，人民币汇率走升。【重要资讯】消息面上看，美国总统拜登宣布，上调资本利得税收入门槛至100万美元以上。其还将于周三向国会说明增税计划，预计计划推行将面临阻碍。OPEC+预计石油需求复苏强劲，但印度疫情令前景有不确定性。此外，日本央行今日料维持货币政策不变。国内方面，地方专项债发行节奏明显放缓，经济复苏之下财政政策力度难以进一步扩大。政府宣布对部分涉嫌垄断的企业立案调查。总体上看，隔夜消息面对股指影响有限，本周国内最重要的数据是周五的PMI。中长期来看，经济周期临近转向，上行斜率持续放缓，基本面对市场支持不断减弱，政策转向和海外风险仍需要关注。【交易策略】技术面上看，上证指数昨日呈现大幅冲高回落的走势，主要技术指标全面回落，短线空头力量上升，突破震荡区间后，关注上行通道压力和支撑即3528点和3418点。中期来看主要支撑仍在3200点附近，压力位于3731点前高，中期走向预计维持宽幅震荡不变。长线来看，暂认为上行趋势不变，底部仍继续抬升，2700点和4500点附近分别是长线支撑和压力。
国债           【行情复盘】
昨日国债期货全线收跌，其中T2106下跌0.24%，TF2106下跌0.14%，TS2106下跌0.05%，现券市场国债活跃券收益率小幅走高，主要品种收益率上行1.5-3bp左右。市场价格走低一方面由于国内大宗商品价格连续走高，市场担忧来自于PPI端的通胀压力，这将提升市场名义收益率要求。另一方面因素在于国债期货价格连续走高后本身存在调整需求。上周国内期货价格触及底部震荡区间上沿，在中长期继续看好的同时，市场突破区间仍需基本面的配合。
【重要资讯】
消息面上看，昨日央行公开市场例行开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲当日到期规模，本周缴税因素对市场因素进入高峰，货币市场资金率明显走高，需要继续关注央行操作是否会打破当前状态。一级市场，农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为3.0164%、3.2518%，投标倍数分别为7.74、6.44，中标收益率均低于中债估值。
【操作建议】
我们维持对于国债期货中长期乐观的判断，近期市场情绪在不断好转，但基本面与货币政策条件转向仍需时日，期间国债期货将逐步震荡走高。目前国债期货存在一定的技术压力，市场在突破区间前需要震荡蓄势。操作上，我们建议继续以配置思路进行交易，逢低买入耐心等待趋势性行情到来。（以上观点仅供参考，不作为入市依据）

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