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随着上市公司一季报的披露，傅鹏博、孙庆瑞、赵诣、葛兰、张坤等一批明星基金经理，在今年一季度期间的操作也随着曝光。

  值得一提的是，明星基金经理在主题投资上采取“锦上添花”的策略，日本拟向太平洋排放核废水的消息持续发酵，也成为一些明星基金经理炒股的逻辑，盯上核废物环保领域的绩优股高能环境，根据高能环境披露的信息显示，明星基金经理傅鹏博在今年第一季度大举加仓该股，受业务驱动、资金涌入影响，高能环境刚刚创出业绩、股价的历史新高。

  口腔茅吸引基金一姐增仓

  通策医疗的股价赚钱能力，向来与它的业务赚钱能力，不太匹配。到底是看好股价增长，还是看好业绩增长？这或许成为一些基金经理持仓该股最为纠结的地方。

  4月10日，有“口腔茅”之称的通策医疗发布2020年年报及2021年一季报。年报显示，通策医疗实现营业收入为20.88亿元，同比增长8.12%，归属净利润为4.93亿元，同比增长5.69%。2021年一季度，通策医疗实现收入6.31亿元，同比增长221.59%，归属净利润为1.64亿元，同比增长962.95%，对标2020年一季度受疫情冲击的业绩，2021年第一季度业绩实现“暴增”。

  但在业绩增长的背后，是通策医疗的市值已达到一个惊人的水准，尽管全年净利润只有大约5亿的量级，但这家口腔连锁医疗机构的市值已逼近900亿。显然，与营收、利润的表现情况看，通策医疗的市值规模看起来一点也不便宜。

  抱团通策医疗的明星基金经理，在继续持股上也出现分歧的迹象。

  根据一季报披露的信息显示，明星基金经理张坤所管的易方达中小盘基金，在今年第一季度期间累计减持通策医疗230万股，持股比例下降至2.18%，是通策医疗第6大股东。

  在张坤减持通策医疗的同时，有医疗女神之称的明星基金经理葛兰，却对通策医疗青睐有加。葛兰管理的中欧医疗健康混合型基金在今年一季度增仓通策医疗至900万股，在去年四季度末，葛兰所管的这支基金持有通策医疗450万股，也就是说，葛兰本次加仓幅度是翻倍的。

  此外，出身于中银基金公司的高毅旗下明星基金经理孙庆瑞，也在今年第一季度对通策医疗进行“抄底”操作，截至今年一季度末，孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号基金持有通策医疗272万股。

  傅鹏博重金加仓环保茅、化工茅

  相比于口腔茅的表现，化工茅万华化学在顺周期的背景下，其业绩表现更为引入关注，这家化工行业巨无霸4月10日发布一季度业绩公告称，2021年前一季度营收约313.12亿元，同比增长104.08%；净利润约66.21亿元，同比增长380.82%；基本每股收益2.11元，同比增长379.55%。

  如此炸裂的业绩表现，也吸引了明星基金经理的潜伏布局。

  万华化学披露的2021年一季度报告显示，睿远基金公司旗下明星基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金在一季度末，持有万华化学1270.9万股，持有价值超13.4亿元，而在此前的第四季度，根据其年报披露的信息，傅鹏博管理的这支基金在2020年末持有431.91万股万华化学，按照期间的市场均价测算，这意味着睿远成长价值基金在今年第一季度加仓万华化学约10亿资金。

  值得一提的是，傅鹏博在今年第一季度似乎也关注一些非常现实和应景题材的投资标的。

  2021年4月9日，据日本时事通讯社报道，日本政府于当日决定，将福岛第一核电站污水排入大海，4月13日日本政府将召开内阁会议做出正式决定。关于排放核电站废水一事，在去年三季度已成为国际话题，而在今年第一季度期间更有进一步促成的迹象，在2021年3月，菅义伟在国会答辩时旧事重提，主张在“合适的时间”敲定处置方案，而“合适的时间”所指的大概便是不久之后了。

  在此背景下，傅鹏博管理的睿远成长价值基金看上了A股上市公司高能环境。

  根据上市公司披露的第一季度报告现实，明星基金经理傅鹏博所管基金，在第一季度末内加仓高能环境，总计持有高能环境2288.44万股，位列前十大流通股东第五位。而在2020年的第四季度末，傅鹏博所管基金在去年底持有1974.37万股高能环境，也就是说，这位明星基金经理在第一季度内加仓约314万股。

  虽然高能环境契合了主题投资的特点，但明显基金经理对概念的布局通常讲究“锦上添花”——即只炒绩优股的概念。

  与此相关的是，高能环境发布年度业绩报告称，2020年归属于上市公司股东的净利润约为5.50亿元，同比增长33.51%；营业收入约为68.27亿元，同比增长34.51%。

  高能环境在今年一季度净利润增长更是表现不俗，公司一季度实现营业收入12.65亿元，同比增长55.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，业绩同比增长高达77.52%。

  公开资料显示，在2017年7月，高能环境与中核集团旗下的中核华夏环境工程技术有限公司签署了战略合作框架协议。双方表示，将在核废物环境综合治理领域开展深度合作，共同促进我国环保产业转型升级和绿色发展。2020年年报显示，高能环境的主营业务为生活垃圾处理工程、环境修复、固废危废资源化利用、固废危废处理工程、生活垃圾处理，占营收比例分别为：31.04%、23.7%、20.02%、12.69%、5.29%。

  受日本政府拟向太平洋排放核污水的消息刺激，高能环境的股价显著跑赢大盘，截至2021年4月9日收盘，高能环境今年以来的股价涨幅已超过了40%。

  赵诣三只基金集体加仓北斗芯片

  作为2020年的公募基金经理冠军，农银汇理旗下明星基金经理赵诣的投资动向也备受资金关注，最新披露的上市公司一季报显示，这位明星基金经理看上了北斗芯片。

  4月10日，振芯科技披露2021年第一季度报告显示，报告期内公司实现营业收入1.70亿元，同比增长152.05%；归属于上市公司股东的净利润3766.15万元，同比增长717.81%。振芯科技在业务上专注于“元器件—终端—系统—服务”的一体化产品研发、生产、销售和运营，主要产品及业务包括集成电路、北斗导航终端关键元器件、北斗导航终端销售及运营服务、视频图像、安防监控等。

  从基金经理的操作动向看，赵诣管理的农银汇理新能源主题基金在一季度期间加仓658万股，他管理的农银汇理工业4.0基金同期加仓377万股。此外，赵诣管理的农银汇理研究精选基金在今年第一季度也首次现身该股的十大股东名单，这只基金也持有振芯科技371万股。

  根据农银汇理研究精选基金披露的2020年报显示，截至去年四季度末，研究精选基金持有振芯科技167万股，振芯科技为农银汇理研究精选基金的第23大股票。这一数据意味着，农银汇理研究精选基金在今年第一季度期间加仓振芯科技204万股。

  从赵诣所管的上述三只基金看，赵诣在今年第一季度期间累计加仓振芯科技达1266万股，按照当前16.69元的股价计算，赵诣一季度加仓振芯科技的资金也超过2亿。

（文章来源：券商中国）

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