用交易员的脑袋思考
用交易员的方式做事
用交易员的投资心理赚大钱！
从平凡投资者变身超级交易员的修炼宝典
超级交易员是怎样炼成的？

本书的作者范·K·撒普是国际最富盛名的专业投资顾问和培训师，范·K·撒普学院的创始人和主席。他在交易和投资领域出版了许多著作，最具代表性的是畅销书《通向财务自由之路》，其他还包括《实现财务自由的安全策略》、《用电子日内交易获得财务自由》、《头寸管理权威指南》和《交易员和投资者的巅峰表现教程》等。




以下是本书的读后感及节选

《超级交易员》读后感：系统交易这门内功很重要

来源 | 豆瓣读书（forever38）  转自期货日报

一般的投资者都比较急功近利，更喜欢看一些花里胡哨，貌似能立竿见影的时髦理论和方法，而对于应当怎样从事投资、什么样的投资更适合自己、投资过程中需要投资者有怎样的专业素养与专业方法，这些真正关系投资存亡生死的要素不屑一顾。

这就好像练武者迷恋出敌制胜的招式，而不修炼内功一样。武侠小说里真正成为一代宗师的人都是内功深厚的武者，而迷恋皮毛招式的人，即便不走火入魔那也往往几十年过去仍然一无所成。而本书所推崇的系统交易方法就是一门投资内功。这项内功并不教你怎么选股、看盘，它强调如何认识自己，如何控制仓位，如何止损与套现，如何规范交易行为，把交易从一门艺术变成踏实稳定的业务。

无论你是看技术，看基本面，还是看趋势；做长线，做短线；把鸡蛋放在一个篮子还是一堆篮子，这些都像是江湖中的门派拳法，无一定对错之分，只要潜心研习专攻一家，往往都能小有所成，但在“习武”之前投资者都必须先要了解自己的特性才好出手。如果你每天看盘的时间不超过半小时，那你玩短线简直就是赌命；如果你对财务报表，企业管理，行业信息一窍不通，基本面和价值分析对你来说根本就是毒药。一句话，先要了解自己。

有了招式之后，对市场有了一定的研判能力，该如何控制仓位，什么时候该进场，什么时候该离场呢？想必大多数人对这些问题根本就是一锅粥，完全凭直觉和感情从事，要不就是拍脑袋。所以很多人总是账面身价很高，却怎么也不能将账面价值变成真金白银。甚至有的人越跌越补仓，可股市刚一见高，却立马套现离场，但假如你设定好了适当的止损点，又设计好了可接受的赢利套现点，还控制好了交易周期？情况就完全不一样了。无怪乎同样对市场做出了准确判断的两个人，使用了交易系统的实现了盈利，而另一个却亏损如故。

所以说内功很重要，交易的规范和交易者的素养很重要。

可是市面上的书很少有强调这些内容的，强调这些内容并且手把手教你如何培养素质，构建交易规范的书那就简直是凤毛麟角了。

而这本书就是一本这样凤毛麟角的好书。作者用五大步骤，一一传授系统交易这项事关投资成败的内功绝学。教授投资者如何认识自己，如何根据自己的特性制订交易计划，然后在已有交易计划上构建交易系统，如何管理控制自己的资金与仓位，最后就是如何实现绩效的最优。

虽然有的坚定的系统交易者认为，好的交易系统能让你在随机选股的情况下也能赢利，这可能略显偏颇。但不容否认，交易系统能把你作为交易者的潜质发挥到极致，能让你更有效率的将自己的准确判断变成真金白银。

推荐每个迷茫中的投资者都好好看看这本书，你一定会有不一样的收获。


《超级交易员》节选

但究竟什么是有天分的交易员？在培训他们之前，我应该根据怎样的特质来筛选学员？

我认为第一个特质就是专心投入。大多数人在开始交易前都在其他行业积累了很多财富。我们看到很多医生、律师、工程师和信息技术等专业人员，所有这些专业人员都需要大量培训来掌握相关的技能。你不能未经培训就走进一家医院说：“我希望今天做脑外科手术。”相反，它需要经过16年基础教育，4年医学院学习，并作为实习生服务病患，然后成为住院医生。成为医生开始执业需要更多的奉献和投入。

让我们来看看交易。什么是交易门槛？或许你就是在电视上看到某位股评专家向你推荐某只股票，然后你去签署一些文件，开了一个证券账户，存入一些钱。然后，你购买了一些股票，等着它上涨。交易的门槛就是这么简单！之所以这样简单，是因为经纪商都希望赚取你的手续费和佣金。这样进入交易的人，就如同接受街头郎中的外科手术，唯一的结果就是病人的死亡。你的钱会越来越少了。

我曾经总结过成功交易的一些要素：

1.坚持每日做足功课，经历交易过程。

2.要有无须担心的财力以保证自己有足够的资金进行交易。

3.要有一个指导你交易的交易计划。

4.要有一个，或是两三个运作良好的交易系统。

5.要有适当的资金管理策略。

这些因素的背后隐含着所有问题的关键：你的交易心理。

要在这五个方面?入做好工作需要投入巨大的时间和精力。这和成为一位脑外科医生的专心投入是一样的道理。这也是公平的，成功的交易员能够赚很多钱，原因在于他们付出了成功所必需的努力。

这就需要你心中有明确的目标，并有强烈的愿望要达到这个目标，愿意为这个目标付出任何代价，这就是专心投入的精髓。然而，因为交易的门槛很低，很多人并不明白取得交易的成功需要付出什么。而作为一个教练，我能够告诉我的学员交易中什么是最重要的，但他们是否能够投入去做好这些，只能看他们自己了。希望成为交易员的人能够做到专心投入，?从以上几个方面做出努力。

假设有人开着车到处闲逛，但不知道去哪里。这个人我们叫他亨利。亨利把车停在一家快餐店前，进去点了一份三明治。这个三明治是他吃过的三明治中最难吃的，不但烤焦了，上面的调味酱也变质了，因此，亨利抱怨并将他的遭遇告诉其他顾客。经理不高兴了，把亨利赶了出来。现在亨利愤怒了，并开始通过当地报纸发起消费者活动，试图让餐馆倒闭。这样持续了数周，但亨利愿意花时间，因为他没有什么其他事可做。

当人们没有目标时，就很容易被其他事物分散注意力。亨利没有地方可去，没有动力驱使他去做事，所以他与一块难吃的三明治黏在了一起，他反对餐馆的活动占用了他大量的时间。这个故事的道理在于：如果没有明确的目标，你就会和各种障碍纠缠，最终导致你难以成功。

假如另一个人赶赴一个重要约会，3小时内必须到达，但他还需要2小时30分钟的车程，他在同一家餐馆停车，买了同样难吃的三明治。这个三明治会不会突然使他像亨利那样与餐馆纠缠不清？不，他可能会抱怨并随手扔掉，然后继续上路，因为他专注于其他事。他会选择要么在另一家餐厅停下来买吃的，要么不吃午饭。对一个专心投入的人来说，目的是最重要的。

当你致力于成为一个优秀的交易员时，你会愿意付出必需的代价，小事无法干扰你。当分散注意力的障碍挡在眼前时，你会绕过去，继续专注于你的目标。这就是专心投入的力量，专心投入是交易成功所必不可少的。

根据我的经验，不专心投入的人会发现大量其他事情占用了他们大部分的时间。他们抱怨说自己太忙了以至于不能成为成功的交易员，但他们的大部分时间都忙于一些让他们分散注意力的事。

足球教练会寻找那些既有天赋，又有坚强的意志力和决心投入足球事业的球员。你可能是有史以来最有天赋的运动员，但如果你无法专心投入做到最好，教练可能会弃用你。我发现我对交易员做着完全相同的事：寻找那些既有交易天赋，又能够专心投入交易事业的人，因为他们是最可能成功的。

你对取得交易上的成功有多大的投入？重新读一下上文给出的成功交易要素。你对实现它们的决心有多大？这是交易成功真正的门槛条件。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。