沪市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 1.730 3.699 1 03-10(周三) 1.359 03-11(周四) 0.677 204002 GC002 1.785 7.695 2 03-11(周四) 1.414 03-12(周五) 0.941 204003 GC003 1.820 21.710 5 03-12(周五) 2.676 03-15(周一) 1.329 204004 GC004 1.870 26.460 6 03-15(周一) 1.622 03-16(周二) 1.389 204007 GC007 1.935 31.762 7 03-16(周二) 1.670 03-17(周三) 1.459 204014 GC014 2.185 72.940 14 03-23(周二) 1.919 03-24(周三) 1.790 204028 GC028 2.550 173.351 28 04-06(周二) 2.283 04-07(周三) 2.204 204091 GC091 2.615 615.656 91 06-08(周二) 2.492 06-09(周三) 2.465 204182 GC182 2.650 1282.706 182 09-07(周二) 2.589 09-08(周三) 2.575

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.725 3.686 1 03-10(周三) 1.354 03-11(周四) 0.675 131811 R-002 1.620 6.806 2 03-11(周四) 1.250 03-12(周五) 0.831 131800 R-003 1.620 19.016 5 03-12(周五) 2.340 03-15(周一) 1.163 131809 R-004 1.560 21.449 6 03-15(周一) 1.313 03-16(周二) 1.125 131801 R-007 1.750 28.277 7 03-16(周二) 1.485 03-17(周三) 1.298 131802 R-014 2.005 66.172 14 03-23(周二) 1.740 03-24(周三) 1.623 131803 R-028 2.405 162.476 28 04-06(周二) 2.139 04-07(周三) 2.064 131805 R-091 2.450 575.284 91 06-08(周二) 2.328 06-09(周三) 2.302 131806 R-182 2.407 1163.047 182 09-07(周二) 2.346 09-08(周三) 2.333

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 99.999 167.896 0.853 1.354 0.586 2.207 2021-03-09 1606.563 511880 银华货币ETF-A 100.551 184.249 0.736 1.487 2.223 2021-03-09 1235.653 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.000 22.907 0.791 1.601 0.638 2.392 2021-03-09 313.014 511810 南方理财金货币ETF-H 100.009 1.226 -0.385 2.535 0.581 2.150 2021-03-09 44.106

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。