沪市逆回购表现一览，GC001可用日年化达4.57%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 1.625 12.250 3 03-05(周五) 4.572 03-08(周一) 1.124 204002 GC002 1.680 16.260 4 03-08(周一) 1.495 03-09(周二) 1.194 204003 GC003 1.725 15.745 4 03-08(周一) 1.447 03-09(周二) 1.156 204004 GC004 1.715 14.637 4 03-08(周一) 1.344 03-09(周二) 1.074 204007 GC007 1.910 31.291 7 03-11(周四) 1.645 03-12(周五) 1.438 204014 GC014 2.075 68.806 14 03-18(周四) 1.809 03-19(周五) 1.688 204028 GC028 2.605 177.472 28 04-01(周四) 2.338 04-02(周五) 2.257 204091 GC091 2.685 632.768 91 06-03(周四) 2.562 06-04(周五) 2.534 204182 GC182 2.650 1282.706 182 09-02(周四) 2.589 09-03(周五) 2.575

深市逆回购表现一览，R-001可用日年化达3.11%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.150 8.399 3 03-05(周五) 3.113 03-08(周一) 0.769 131811 R-002 0.400 2.375 4 03-08(周一) 0.217 03-09(周二) 0.174 131800 R-003 0.020 -2.781 4 03-08(周一) -0.253 03-09(周二) -0.203 131809 R-004 1.001 6.916 4 03-08(周一) 0.633 03-09(周二) 0.506 131801 R-007 1.601 25.466 7 03-11(周四) 1.337 03-12(周五) 1.168 131802 R-014 2.000 65.984 14 03-18(周四) 1.735 03-19(周五) 1.618 131803 R-028 2.311 155.418 28 04-01(周四) 2.045 04-02(周五) 1.974 131805 R-091 2.300 538.540 91 06-03(周四) 2.178 06-04(周五) 2.154 131806 R-182 2.455 1186.694 182 09-02(周四) 2.394 09-03(周五) 2.381

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.014 149.339 -0.569 2.850 0.606 2.280 2021-03-04 1580.128 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.006 22.161 0.040 2.378 0.654 2.417 2021-03-04 307.384 511810 南方理财金货币ETF-H 100.024 0.714 -1.314 3.484 0.587 2.170 2021-03-04 43.453

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。