沪市逆回购表现一览，GC002可用日年化达3.76%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 1.910 4.184 1 02-25(周四) 1.539 02-26(周五) 0.766 204002 GC002 2.050 20.241 4 02-26(周五) 3.763 03-01(周一) 1.488 204003 GC003 2.110 25.607 5 03-01(周一) 1.887 03-02(周二) 1.570 204004 GC004 2.160 25.278 5 03-01(周一) 1.862 03-02(周二) 1.549 204007 GC007 2.220 37.119 7 03-03(周三) 1.954 03-04(周四) 1.708 204014 GC014 2.340 78.759 14 03-10(周三) 2.074 03-11(周四) 1.934 204028 GC028 2.445 165.477 28 03-24(周三) 2.179 03-25(周四) 2.103 204091 GC091 2.585 608.319 91 05-26(周三) 2.462 05-27(周四) 2.435 204182 GC182 2.690 1302.390 182 08-25(周三) 2.629 08-26(周四) 2.614

深市逆回购表现一览，R-002可用日年化达3.66%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.400 2.809 1 02-25(周四) 1.031 02-26(周五) 0.514 131811 R-002 2.000 19.704 4 02-26(周五) 3.661 03-01(周一) 1.449 131800 R-003 1.722 20.391 5 03-01(周一) 1.500 03-02(周二) 1.248 131809 R-004 1.900 21.787 5 03-01(周一) 1.603 03-02(周二) 1.334 131801 R-007 1.830 29.785 7 03-03(周三) 1.565 03-04(周四) 1.368 131802 R-014 2.218 74.180 14 03-10(周三) 1.952 03-11(周四) 1.821 131803 R-028 2.370 159.849 28 03-24(周三) 2.104 03-25(周四) 2.031 131805 R-091 2.510 589.970 91 05-26(周三) 2.387 05-27(周四) 2.361 131806 R-182 2.465 1191.620 182 08-25(周三) 2.404 08-26(周四) 2.391

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.005 153.187 0.161 2.173 0.634 2.334 2021-02-24 1496.770 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.005 14.368 0.187 2.227 0.652 2.414 2021-02-24 283.117 511810 南方理财金货币ETF-H 100.010 1.621 -0.465 2.742 0.596 2.277 2021-02-24 42.600

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。