【贵金属】美国散户搅局，白银大涨大跌
发布时间：2021-2-4 10:51阅读：304
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1. 黄金&白银
上周四晚间开始白银出现了大幅波动，短短五个交易日白银价格振幅高达21.49%，盘中COMEX白银最高上涨至30.35美元，这也是2020年8月以来的新高。另一方面同为贵金属的黄金波动并不是很大，依然维持1850美元附近震荡。本周白银的大幅波动主要是因为白银价格在Reddit受到热议，许多论坛上的投资者集体做多了白银，导致银价短时间快速上涨，但是随着CME增加保证金，银价快速回落。我们认为短期市场的大幅波动可能从情绪得到了遏制，市场逐渐回归理性，白银“逼空”行情暂时告一段落。
分析师声明作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考，客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
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1. 黄金&白银
上周四晚间开始白银出现了大幅波动，短短五个交易日白银价格振幅高达21.49%，盘中COMEX白银最高上涨至30.35美元，这也是2020年8月以来的新高。另一方面同为贵金属的黄金波动并不是很大，依然维持1850美元附近震荡。本周白银的大幅波动主要是因为白银价格在Reddit受到热议，许多论坛上的投资者集体做多了白银，导致银价短时间快速上涨，但是随着CME增加保证金，银价快速回落。我们认为短期市场的大幅波动可能从情绪得到了遏制，市场逐渐回归理性，白银“逼空”行情暂时告一段落。
2. 国际要闻盘点
1) 银价飙升过去一周，通过社交媒体组织起来的散户投资者为银价创造了强劲势头。白银价格在Reddit受到热议，有论坛用户发帖称，单考虑通胀因素，白银应该达到200美元/盎司。从Reddit论坛可以看到，有网友在该论坛发帖提及了白银ETF iShares，随后白银就出现暴涨。有用户在该论坛称，“他们不可能暂停或者移除白银的交易，这是一个机会”。但是随着芝加哥商业交易所（CME）提升了白银的保证金后，白银的做多热情被快速打压，也刺激了部分投资者获利套现。随着保证金的提高，白银做多的成本也随之提高，从情绪来看原本高亢的做多情绪得到遏制。而且COMEX白银的库存近年来持续增加，现已增加值4亿盎司附近，这也是上世纪90年代以来的最高水平，从COMEX白银期货持仓总量来看，持仓/库存比仅2.3，可满足日常交割所需。所以我们认为随着市场逐渐回归理性，白银“逼空”行情暂时告一段落。2) 拜登经济刺激计划面临障碍美国总统拜登提出的1.9万亿美元救援计划面临障碍，共和党人对费用表示担忧，并游说制定一项针对疫苗分发的规模较小的计划。拜登提出的1.9万亿美元的刺激计划包括1400美元的刺激支票，但该计划因其高昂的成本而招致了一个两党议员小组的批评。自上任以来，拜登一直把援助计划作为自己的首要任务。他说，在疫情的重压下，美国的医疗体系和经济需要立即得到提振.美国总统最高经济顾问周二表示，拜登政府可能愿意调整下一轮抗疫刺激措施支票发放的门槛，以确保将救济金流向最需要紧急资金的家庭。其他经济数据方面，美国2020年全年实际国内生产总值(GDP)增速录得-3.5%，为2009年以来首次录得负值，且创1946年以来新低。其中2020年第四季度GDP初值按年率计算上升4%，和预期持平，前值为33.4%。建议投资者重点关注本周五公布的1月非农数据。3. 相关数据
4. 后市展望
短期市场的大幅波动应该会告一段落，除非外盘继续疯狂被买入，带动内盘的上涨。未来贵金属市场的走向还是受到了疫情的很大影响，尤其是白银。如果在疫苗效果和接种效率双高的情况下，全球经济将会逐渐走向复苏，那么白银的商品需求也会得到提升，届时白银的上行幅度可能要大于黄金。但是如果疫情持续反复，经济复苏迟迟不能到来，那么贵金属很大程度上将会维持震荡走势。分析师声明作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考，客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
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