沪市逆回购表现一览，GC007可用日年化达3.43%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.890 22.419 3 01-25(周一) 2.765 01-26(周二) 2.067 204002 GC002 2.850 21.100 3 01-25(周一) 2.600 01-26(周二) 1.944 204003 GC003 2.850 20.100 3 01-25(周一) 2.475 01-26(周二) 1.851 204004 GC004 2.875 27.067 4 01-26(周二) 2.500 01-27(周三) 1.995 204007 GC007 2.865 64.675 9 01-29(周五) 3.429 02-01(周一) 2.388 204014 GC014 2.760 109.418 16 02-05(周五) 2.892 02-08(周一) 2.376 204028 GC028 2.765 204.427 30 02-19(周五) 2.698 02-22(周一) 2.434 204091 GC091 2.700 651.131 93 04-23(周五) 2.637 04-26(周一) 2.552 204182 GC182 2.630 1287.274 184 07-23(周五) 2.598 07-26(周一) 2.556

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 2.700 20.900 3 01-25(周一) 2.575 01-26(周二) 1.925 131811 R-002 2.000 14.277 3 01-25(周一) 1.752 01-26(周二) 1.311 131800 R-003 2.221 15.057 3 01-25(周一) 1.849 01-26(周二) 1.383 131809 R-004 2.222 20.087 4 01-26(周二) 1.850 01-27(周三) 1.477 131801 R-007 2.303 51.158 9 01-29(周五) 2.703 02-01(周一) 1.884 131802 R-014 2.630 103.862 16 02-05(周五) 2.743 02-08(周一) 2.254 131803 R-028 2.607 191.752 30 02-19(周五) 2.529 02-22(周一) 2.281 131805 R-091 2.601 626.393 93 04-23(周五) 2.536 04-26(周一) 2.454 131806 R-182 2.441 1193.173 184 07-23(周五) 2.407 07-26(周一) 2.368

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.015 124.777 -0.687 2.737 0.556 2.050 2021-01-22 1450.342 511880 银华货币ETF-A 100.269 86.581 0.456 1.846 2.303 2021-01-22 1014.123 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.018 13.183 -0.861 3.132 0.610 2.271 2021-01-22 259.999 511810 南方理财金货币ETF-H 100.022 1.707 -1.150 3.420 0.613 2.270 2021-01-22 36.742

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。