沪市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 1.610 3.376 1 01-14(周四) 1.240 01-15(周五) 0.618 204002 GC002 1.610 15.505 4 01-15(周五) 2.870 01-18(周一) 1.138 204003 GC003 1.710 20.229 5 01-18(周一) 1.488 01-19(周二) 1.238 204004 GC004 1.700 19.095 5 01-18(周一) 1.404 01-19(周二) 1.168 204007 GC007 1.850 30.161 7 01-20(周三) 1.585 01-21(周四) 1.385 204014 GC014 2.080 68.994 14 01-27(周三) 1.814 01-28(周四) 1.692 204028 GC028 2.370 204.861 35 02-10(周三) 2.704 02-18(周四) 2.097 204091 GC091 2.565 603.427 91 04-14(周三) 2.442 04-15(周四) 2.416 204182 GC182 2.515 1216.246 182 07-14(周三) 2.454 07-15(周四) 2.441

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.400 2.809 1 01-14(周四) 1.031 01-15(周五) 0.514 131811 R-002 1.355 12.751 4 01-15(周五) 2.354 01-18(周一) 0.935 131800 R-003 1.600 18.747 5 01-18(周一) 1.378 01-19(周二) 1.147 131809 R-004 1.660 18.556 5 01-18(周一) 1.364 01-19(周二) 1.135 131801 R-007 1.740 28.088 7 01-20(周三) 1.475 01-21(周四) 1.290 131802 R-014 2.010 66.360 14 01-27(周三) 1.745 01-28(周四) 1.627 131803 R-028 2.150 184.188 35 02-10(周三) 2.428 02-18(周四) 1.883 131805 R-091 2.488 584.586 91 04-14(周三) 2.365 04-15(周四) 2.339 131806 R-182 2.430 1174.379 182 07-14(周三) 2.369 07-15(周四) 2.356

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.007 152.315 -0.089 2.404 0.599 2.315 2021-01-13 1404.599 511880 银华货币ETF-A 100.210 115.360 0.814 1.649 2.463 2021-01-13 991.579 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.007 12.555 0.013 2.615 0.675 2.628 2021-01-13 255.442 511810 南方理财金货币ETF-H 100.072 0.950 -7.664 10.058 0.630 2.394 2021-01-13 35.525

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。