沪市逆回购表现一览，GC007可用日年化达3.27%，GC028可用日年化达3.01%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.870 22.260 3 12-14(周一) 2.745 12-15(周二) 2.052 204002 GC002 2.905 21.539 3 12-14(周一) 2.655 12-15(周二) 1.985 204003 GC003 2.705 18.940 3 12-14(周一) 2.331 12-15(周二) 1.743 204004 GC004 2.755 25.788 4 12-15(周二) 2.381 12-16(周三) 1.900 204007 GC007 2.740 61.675 9 12-18(周五) 3.267 12-21(周一) 2.276 204014 GC014 2.755 109.204 16 12-25(周五) 2.886 12-28(周一) 2.371 204028 GC028 3.055 227.643 30 01-08(周五) 3.008 01-11(周一) 2.713 204091 GC091 2.950 713.521 93 03-12(周五) 2.893 03-15(周一) 2.799 204182 GC182 2.710 1334.505 185 06-11(周五) 2.694 06-15(周二) 2.636

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.530 11.481 3 12-14(周一) 1.407 12-15(周二) 1.053 131811 R-002 1.310 8.698 3 12-14(周一) 1.064 12-15(周二) 0.797 131800 R-003 1.201 6.813 3 12-14(周一) 0.832 12-15(周二) 0.624 131809 R-004 1.500 12.318 4 12-15(周二) 1.130 12-16(周三) 0.903 131801 R-007 2.465 55.062 9 12-18(周五) 2.912 12-21(周一) 2.030 131802 R-014 2.451 96.202 16 12-25(周五) 2.539 12-28(周一) 2.086 131803 R-028 3.000 223.244 30 01-08(周五) 2.950 01-11(周一) 2.660 131805 R-091 2.690 648.633 93 03-12(周五) 2.627 03-15(周一) 2.542 131806 R-182 2.523 1240.924 185 06-11(周五) 2.504 06-15(周二) 2.450

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.012 154.134 -0.436 2.655 0.596 2.219 2020-12-11 1490.306 511880 银华货币ETF-A 101.994 133.774 0.461 1.864 2.325 2020-12-11 1041.117 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.037 5.767 -2.184 4.679 0.671 2.495 2020-12-11 201.470 511810 南方理财金货币ETF-H 100.022 1.182 -1.138 3.471 0.627 2.333 2020-12-11 35.226

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。