K杀语录（悟）

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K杀语录（悟）

发布时间：2020-12-8 15:10阅读：604

徽商徐经理期货

帮助12 好评0 入驻5年

问一问

期货交易本来是见仁见智，只要可以盈利的策略都是正确的。
k杀语录。交易本就伴随着财富的产生，K线本就带有杀气。
1、K线本身毫无价值，它只是规则的承载，离开你自己的规则谈K线毫无意义。
2、交易者的语言里只有规则。
3、交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单子（让错误的单子尽可能少亏，让正确的单子尽可能多赚），头寸亏了就错了，至于错了后你怎么去处理单子则视情况而定。
4、真正的交易是前进3步退1步，不是永远保持一步一步匀速行走，所谓的稳定本身是不可靠的。
5、止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期，举个例子，就你所做的品种中，你每天追求的是那种大波段的利润，那么1-2点的小止损对这样的交易就是阻碍；但是你每次下单追逐的都是微利，只有在安全的时候你才放开盈利端，那么你的止损就必须足够小。就我个人来说，任何止损大于1/2止盈的交易都是不可取的。
6、任何一个交易方法表面上看起来可能很简单，执行下去就可以了，但事实上并非如此，它包含很多交易者独特的属性在里面，他的知识结构，他的习惯，他的性格，他在交易中所经历的很多事情，这些都是交易的一部分。那么，即使我告诉你一个方法，我用起来可能赚钱，但你用它做单就会稳定亏损，因为很多在我看来是常识或者习惯的东西，而你不具备，我们的经历和认知是完全不一样的。所以，构筑交易体系的工作只有靠自己。
7、对于交易这种特殊的职业来说，要成为一名合格的交易者，必须有专业化严格的训练，养成良好的交易习惯，培养一流的执行力，但是并没有什么外力来帮助你，一切只能靠自己。很多人其实很努力，但就我所见到的来说，大部分人的力都没有使在关键点上，所以同样的错误总是在上演，缺乏严谨的、专业化的、残酷的自我训练过程。
8、没有浮盈保护的单子我从来不过夜，即使有浮盈利也要足够对付可能的开盘缺口才会过夜，所以你这个问题我没法回答。加码必须考虑之前才头寸，加码后的均价应该足够对冲当前的止损风险才可加，也就是说你开始加码之后，风险就应该和你无关了。
9、学会每天总结交易的得失，收盘后根据交易明细总结，失败的单子为什么失败，怎么处理才能付出最小的代价，成功的单子为什么成功，如何处理才能利益最大化”等等，学会写交易日记，把这些总结文字记录下来，一定要文字记录下来，不是想明白就算了，以后没事经常翻看自己的总结，成功的一部分可以复制，错误的事情不能一而再再而三的犯，坚持半年，你就知道了。这是一个自我专业化训练的过程。
10、任何一套成熟的交易体系都会打上自己性格的烙印，独一无二的。
11、交易市场之所以难，就在于随机的不确定因素太多了，任何东西都可能是错的也可能是对的，但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划，整个探索过程也变成了随机。随机中的随机是什么？混沌！所以很多朋友做了几年后除了身心疲惫外，其它感觉和刚入市时没有太多区别，因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历，发生过的事情没有给你烙上印。
12、【目标如何设定】明确你操作的品种，明确你追求的行情级别，明确你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃，设定目标和底线，你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标与底线之间。
13、【低买高卖只是表象，它的背后是什么呢？】它背后是“总有很多人认为自己可以抓住每一次机会，却不知道自己仅仅是行情的搅动着，而不是受益者”，所以低买高卖才可能通过规则实现。
打开行情图，有各种级别的行情，你问自己，你希望每次抓住是那种级别的，并当成自己交易的目标。企图抓住任何行情的想法会将抓住任何行情的概率大大降低，因为大小级别差异的行情所参与的交易策略有时候会互相干扰，结果是你付出了同等的风险，却没有抓住任何机会。
14、所谓心态在欲望的面前不堪一击，所以你必须依赖一套规则，
就像类似于法律一样的契约一样，约束你的行为，但在交易中，遵守这种契约与否完全取决于你的自律，这是很难的。所以除了有一流的执行力以外，还必须对你的规则有强大的信仰，潜意识的敬畏。
15、在交易中，规则不是法律，你越轨了没有人会制裁你，而且大部分人做交易都是一个人，所以更不会有风控制约你。情绪是很难量化的，那么如何去敬畏？如何去学会害怕？如何能学会在执行规则后，连续的几笔亏损和浮盈都消失都能够坦然面对，自律性差的人做期货可能是一种灾难！
让我们的交易宗教仪式化
就我所知道，至少有两个个行业在进行培训时从宗教里借用了很多东西，将日常的训练仪式化，目的就是向参与者灌输某种坚定的信仰，参与者在周而复始的仪式化淬炼中，潜意识形成了某种牢不可破的信念，在实际行动中的执行力得到了极大的提示，心态得到升华。这两个行业分别是：军队、保险。
最早的军队是为宗教和祭祀而生，从严治军是军队战斗力的生成之源。数千年来，军队一直坚持了最本源的仪式化，很多在外人看来毫无意义的训练项目事实上有着非常重要的价值，那些每天军队里重复的动作和要求事实就是在周而复始地向军人的潜意识灌输指令，并将这种指令信仰化，当需要的时候这种仪式化就会发挥恐怖的威力，经过这种淬炼的优秀军人在接受特定指令后会无所顾忌地执行下去，从不质疑指令本身。
关于保险，之前有一个保险经纪人接近一年连续给我打电话推销他们的保险，甚至有几次我很愤怒地威胁她，但第二天她可以依然微笑地打电话问候我，当我对这种人的“意志”感到害怕的时候，她拿走了我的几万块保险费，我后来对这帮人很感兴趣，对他们的培训进行过详细了解。事实上，几乎所有保险公司会对他们旗下的经纪人进行仪式化的“意志”锤炼。
每天收盘后，有数以十万计的交易者坐在电脑前懊悔，甚至愤怒，他们总是不明白为什么自己在交易中无法遵守既定的计划而随意交易，这种状况一而再再而三，他们总结的结果就是：情绪（抑或心态）干扰了他们的执行力。
情绪干扰了行动，这是很多交易者，甚至所谓专家解释大量非控制交易时经常用到的借口。
情绪真的能干扰行动吗？事实现代研究证明，99%的情况下并非情绪干扰心动，而是相反，情绪往往是由动作引导的，后者才是因，一个非常简单的事例，在你情绪很平和的时候，你抓起一把椅子，使劲砸到地上，之后，你会莫名其妙的感觉到愤怒和不安。。。
回到交易的问题上，影响你的执行力行为并非是你莫名其妙的情绪抑或心态，而是相反，你没有遵守既定计划的交易行为的原因才引发你的情绪，在某些日子里，如果你完全按照计划做单，即使亏损错过了很好的盈利机会你也会感觉到心安理得。
我之所以花一些时间写一些文字来谈这个问题，是想告诉大家，不要把违反交易行为的责任推给所谓的心态或者莫名其妙的情绪，它们不应该是替罪羊。
真正对瞬间行为起决定作用的是一种叫“本能”的东西，我不知道如何来定义“本能”，但我知道一些如何训练本能的方法，这是我在部队里学到的，也就是我在第一节里提到的仪式化的作用，我们将借助语言和肢体动作来激发和训练我们的行为本能。
所谓“宗教仪式化”并不是让你整天吃斋念经烧香拜佛，而且是将某些行为动作和场合语言规范化，并不断重复下去，这种仪式化的东西可能看起来非常幼稚可笑，但不断重复的行为动作和语言暗示将起到意想不到的效果，它会超乎你的想象。
在军队里，“立正稍息...”等之类重复操练的那些简单行为看起来好像和军人的本质无关，但事实上它的作用远远高于你我的预期，在最初接受这些训练时，你接收到指令后会经过大脑然后传输给肢体，但时间足够后，这些指令根本就不会经过大脑思索，而是变成一种本能。
仪式化要达到的目的就是潜意识，即第一反应。条件反射。自然而然的反应，士兵听到枪响马上隐蔽；看到飞机马上卧倒。交易者自己错了，马上平仓。
怎么仪式化？
关于开仓的问题，我想我的话被很多人在误解
我的确说过开仓并不是交易的关键所在，但并不等于你可以理解成为随便开仓，在我的多年交易历程中，我尝试过各种明确化的开仓轨迹，但事实和时间都告诉我，客观化的开仓信号在概率上本身就是不成立的，同样的信号可以带你上天堂，也可以让你遁入地狱。
一个交易者穷其一生也无法寻找到一个给你会永远给你带来好运的开仓信号，没有，永远没有，但足够的交易沉淀某种程度会帮助你，那么，为什么要在这样的地方集中浪费精力呢。
大量的实战交易和日益累积的对某个品种走势的熟悉，会给你带来很多意想不到的东西，我不知道这些东西如何去量化，我们莫名其妙地称之为经验。
在某种意义上，我们可以用一只篮球队的比赛来探讨这个问题。
一个球队里伟大的射手一定伴随着伟大命中率的出现，但即使他再伟大，他也无法将他投射篮球那一瞬间的动作和力量做一个量化，他的投射动作更多是基于大量训练铸就的本能，而即使多么伟大的射手，他在某些场次的比赛中也会出现糟糕的命中率，同样的投射距离，前面面临着同一防守球员，但他依然将之前107次都投进的球砸到篮筐边缘，抑或一个不靠谱的三不沾......这个时候用同样不靠谱的“状态”二字来解释。
一个伟大的教练丝毫不会关心这样的问题，他知道，这个射手一个赛季的命中率数据足够就可以了，事实上他也没法去告诉一个射手怎么投篮才是最好的。教练关心的是球队的策略，一个球队要赢球，不是靠一个人的命中率，而是依靠一个客观的现象：在某些时候，整个球队比对手的得分多，即使对方得到了100，只要你多于100就赢了；而在另外一些事情，比对手少失分，即使自己只得到了10分，但只要让自己失分小于10分就可以赢了。这两种现象的结果都一样，赢球，但思考的策略完全不一样。
投射在很大程度就像开仓一样，但不一定对比赛的进程起关键的作用。
一个交易者之所以难，就是因为，我们既扮演了射手的角色，也扮演了教练的角色，后者的工作部分可以通过大量的思考来完成，而前者只有靠日积月累训练和实战。
这就是交易！
交易的关键是识别出：值得开仓的机会；或者是交易者可以把握的机会。“值得”或不值得只有交易者清楚，这个说不明白。“可以把握”与否也是个说不明白的事。只可意会不可言传。
对于机会的评估要系统化。底线1:3。不能因为一个单独的事件而匆忙做出决定。
抄底摸顶也可以。例如胜率30%，夏普比1:10；胜率20%，夏普比1:20，但要界定操作周期。
胜率和夏普比的数值确定。来源1:过去数据的统计；来源2：交易者的经验；来源3：道听途说。
注：但这些都是过去，是否可以代替未来。很遗憾，没人知道。
夏普比率多大好呢？
其实很复杂。有个东西叫期望，也有翻译成希望的。你可以查查在概率论和统计，数学期望（或预期值,或平均，或一个随机变量的第一时刻）是随机变量就其概率测度的积分。对于离散随机变量，这是等同于可能的值的概率加权总和。
数学期望 :E(X) = X1*p(X1) + X2*p(X2) + …… + Xn*p(Xn)
X1,X2,X3,……,Xn为数据，p(X1),p(X2),p(X3),……p(Xn)为这几个数据的概率函数.对于连续随机变量,
这是等同于概率密度函数的加权积分.
数学期望
:E(X) = 积分 x
p(x)dx术语“期望值”可能会引起误解。我们绝不能混淆“最可能的价值。”预期值一般不是一个典型值随机变量可以承担。它通常有助于解释为长期运行的变量的平均值，超过许多独立的重复实验的一个随机变量的期望值。
预期值可直观地理解大量数据法则：预期值，当它存在，几乎是肯定的样本限额平均为样本大小增长到无穷大。该值可能不是一般意义上的预期，预期值可以通过采取兴建的一个指标功能，是一个预期的预期值等于一事件的概率，如果事件发生，否则为0。这种关系可以用来转化成概率性质的预期值的属性，如利用大量数据定律证明的频率估计概率。
简单说：
就是概率50:50的前提下
河宽尽量大，止损尽量小；
但止损又不能轻易碰到；
而且还不能逆势
职业运动员。奥运会级别的。比如当张怡宁在打乒乓球时，可以计算出上旋的力度，下旋中带多少侧旋之类的时候，估计比赛已经结束了。赛后用上超级计算机计算这些数据也未必能行。
仪式化要达到的目的就是潜意识，即第一反应。条件反射。
但你必须知道，就在那一瞬间，肯定是秒级。心手合一，就该这样。

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