伐谋-中小盘IPO专题：次新股，孕育牛骨的摇篮
发布时间：2015-6-2 09:58阅读：710
问一问伐谋-中小盘IPO专题：次新股，孕育牛骨的摇篮
次新股带动新股大涨：2014年新股发行改革后上市的次新股在5月初开始大涨，平均单月涨幅超过30%，跑赢同期创业板指数（涨幅24%），次新股的火爆行情刺激2015年第4批上市新股的开板天数明显增加，从历史平均8天开板上升到了17天。次新股大涨原因：市场资金面的推动；新兴经济转型预期；总市值和流通盘小；次新股资本运作频繁；散户持有新股上市时90%的流通筹码；机构建仓的资金涌入。走出长牛行情的次新股行业属性：走出长牛行情的次新股多属于计算机、传媒、休闲服务、医药生物、通信。2009到2012年期间有885家上市公司，上市以来其中有330家跑赢了同期创业板指数，胜率接近40%。如果选择了计算机、传媒、休闲服务、通信行业、医药生物，则胜率可以达到81%、78%、60%、59%、55%。如果选择了银行、非银金融、建筑材料、商业贸易、钢铁、采掘这些传统性行业则跑赢的胜率平均不到10%。走出长牛行情的次新股的基本面：885家中有330家公司跑赢了同期创业板指数，121家公司跑赢了同期创业板指数1倍，26家公司跑赢了同期创业板指数3倍，观察他们的3年收入、净利润复合增速、平均ROE和净利率水平发现跑赢倍数越高的公司，各项基本面指标越好，其中跑赢创业板指数3倍的公司近3年收入复合增速超过30%，净利润增速超过26%，平均ROE在9%，平均净利润率水平在15%附近。 次新股走牛的市值因素考虑：我们以往的研究也发现市值在上市公司的涨幅中有着显著的负相关影响，较小的流通市值暗含着更高的成长性。次新股组合推荐逻辑：行业第一位，个股第二位：我们从2015年以来上市的新股中筛选出了行业属性较好、基本面各项指标和市值上有优势的次新股。第1批：晨光文具、万达院线、航天工程、昆仑万维、龙马环卫；第2批：唐德影视、天孚通信、益峰药房、好莱客、维力医疗；第3批：强力新材、埃斯顿、全筑股份、诚益通、暴风科技；第4批：广生堂、美康生物、康斯特、全信股份、博济医药；第5批：中光防雷、乐凯新材、创业软件、金海环境、耐威科技；第6批：迅游科技、润达医疗、伟明环保、迈克生物、永创智能；第7批：信息发展、神思电子、聚隆科技、金发拉比、日机密封。
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